２ 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
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(単位：千円)
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前事業年度 (2018年12月31日)
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当事業年度 (2019年12月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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1,204,536
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1,120,111
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売掛金
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299,937
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208,817
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商品
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370,752
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484,270
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仕掛品
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1,851
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1,851
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前払費用
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16,357
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17,253
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関係会社短期貸付金
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485,550
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428,200
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1年内回収予定の関係会社長期貸付金
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80,449
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80,449
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立替金
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2,272
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2,895
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その他
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69,115
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44,333
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貸倒引当金
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△1,504
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△29
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流動資産合計
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2,529,320
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2,388,154
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固定資産
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有形固定資産
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建物（純額）
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68,636
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51,263
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工具、器具及び備品（純額）
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44,892
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71,236
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土地
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27,152
|
27,152
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リース資産（純額）
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610
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4,368
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|
その他
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16
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0
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有形固定資産合計
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141,308
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154,020
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無形固定資産
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特許実施権
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1,854
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3,354
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ソフトウエア
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131,476
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90,557
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ソフトウエア仮勘定
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99,897
|
200,277
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無形固定資産合計
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233,228
|
294,188
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投資その他の資産
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投資有価証券
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784,732
|
827,161
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関係会社株式
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120,000
|
120,000
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長期貸付金
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26,474
|
31,086
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関係会社長期貸付金
|
527,118
|
446,668
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繰延税金資産
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38,361
|
1,170
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破産更生債権等
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23,994
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30,936
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長期前払費用
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7,415
|
2,837
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長期未収入金
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5,206
|
5,206
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敷金
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39,598
|
38,012
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|
その他
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2,843
|
2,844
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貸倒引当金
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△54,786
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△61,729
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|
投資その他の資産合計
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1,520,959
|
1,444,194
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固定資産合計
|
1,895,495
|
1,892,403
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|
資産合計
|
4,424,815
|
4,280,558
|
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(単位：千円)
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前事業年度 (2018年12月31日)
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当事業年度 (2019年12月31日)
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負債の部
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流動負債
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買掛金
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116,459
|
63,918
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短期借入金
|
650,000
|
1,150,000
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1年内返済予定の長期借入金
|
155,004
|
141,671
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リース債務
|
708
|
1,347
|
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未払金
|
72,233
|
60,988
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未払費用
|
17,651
|
17,623
|
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未払法人税等
|
279,975
|
20,299
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|
未払消費税等
|
13,571
|
6,435
|
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|
前受金
|
64,257
|
31,102
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収納代行預り金
|
608,688
|
627,778
|
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|
賞与引当金
|
21,420
|
20,520
|
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ポイント引当金
|
31,368
|
16,774
|
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|
その他
|
40,912
|
37,290
|
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流動負債合計
|
2,072,250
|
2,195,750
|
|
固定負債
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長期借入金
|
294,990
|
153,319
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リース債務
|
－
|
3,369
|
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退職給付引当金
|
21,921
|
32,997
|
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資産除去債務
|
26,067
|
20,120
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固定負債合計
|
342,978
|
209,805
|
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負債合計
|
2,415,229
|
2,405,556
|
純資産の部
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株主資本
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資本金
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558,376
|
563,757
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資本剰余金
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資本準備金
|
584,692
|
590,073
|
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資本剰余金合計
|
584,692
|
590,073
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利益剰余金
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その他利益剰余金
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繰越利益剰余金
|
861,636
|
712,244
|
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利益剰余金合計
|
861,636
|
712,244
|
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自己株式
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△159
|
△159
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株主資本合計
|
2,004,545
|
1,865,915
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評価・換算差額等
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その他有価証券評価差額金
|
3,816
|
8,086
|
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評価・換算差額等合計
|
3,816
|
8,086
|
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新株予約権
|
1,224
|
1,000
|
|
純資産合計
|
2,009,586
|
1,875,001
|
負債純資産合計
|
4,424,815
|
4,280,558
|