(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年１月１日
至 2020年６月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年１月１日
至 2021年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△90,375
△2,768
減価償却費
80,905
61,438
負ののれん発生益
－
△1,023
貸倒引当金の増減額（△は減少）
13,142
161
賞与引当金の増減額（△は減少）
2,420
1,500
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△1,975
6,001
ポイント引当金の増減額（△は減少）
2,455
△325
固定資産除却損
191
638
固定資産売却益
△4,728
△710
投資有価証券売却益
△12,376
△30,119
受取利息
△66
△50
支払利息
2,602
4,647
株式交付費
5,987
売上債権の増減額（△は増加）
48,150
△38,565
営業貸付金の増減額（△は増加）
149,405
11,062
たな卸資産の増減額（△は増加）
△160,016
52,069
仕入債務の増減額（△は減少）
△33,031
9,540
収納代行預り金の増減額（△は減少）
△78,635
△11,881
その他
29,237
△3,324
小計
△52,695
64,277
利息の受取額
65
49
利息の支払額
△2,489
△4,701
法人税等の支払額
△27,824
△15,194
過年度法人税等の支払額
△11,038
法人税等の還付額
14,096
△79,885
44,431
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△9,948
△16,686
有形固定資産の売却による収入
4,500
863
無形固定資産の取得による支出
△2,366
△17,890
投資有価証券の売却による収入
12,376
30,150
投資事業組合からの分配による収入
14,994
9,800
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
14,631
2,518
△173
22,073
20,694
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△300,000
長期借入れによる収入
300,000
長期借入金の返済による支出
△87,086
△98,033
株式の発行による収入
293,980
新株予約権の行使による株式の発行による収入
2,436
配当金の支払額
△30,663
△30,692
△823
△1,568
183,863
163,686
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
126,052
228,812
現金及び現金同等物の期首残高
1,362,975
1,712,391
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 1,489,027
※１ 1,941,203