２ 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
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(単位：千円)
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前事業年度 (2020年12月31日)
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当事業年度 (2021年12月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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1,510,342
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1,295,764
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売掛金
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170,822
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208,332
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商品
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393,193
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250,406
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仕掛品
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1,851
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3,791
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前払費用
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20,198
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17,272
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関係会社短期貸付金
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－
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604,000
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1年内回収予定の関係会社長期貸付金
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80,449
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80,449
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立替金
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8,511
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8,329
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その他
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31,501
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10,047
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貸倒引当金
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△1,214
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△1,307
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流動資産合計
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2,215,657
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2,477,087
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固定資産
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有形固定資産
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建物（純額）
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24,847
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19,669
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工具、器具及び備品（純額）
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33,109
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29,954
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土地
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27,152
|
27,152
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リース資産（純額）
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8,680
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5,804
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|
その他（純額）
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0
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0
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有形固定資産合計
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93,788
|
82,580
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無形固定資産
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ソフトウエア
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318,839
|
249,095
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ソフトウエア仮勘定
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13,310
|
9,460
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無形固定資産合計
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332,149
|
258,555
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投資その他の資産
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投資有価証券
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884,775
|
761,058
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関係会社株式
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70,000
|
199,553
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長期貸付金
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30,286
|
29,392
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関係会社長期貸付金
|
656,218
|
575,769
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破産更生債権等
|
28,756
|
22,105
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長期前払費用
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5,541
|
8,339
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長期預金
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－
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100,000
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長期未収入金
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5,206
|
5,206
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敷金
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35,411
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35,481
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|
その他
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2,845
|
476
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貸倒引当金
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△190,194
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△234,093
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投資その他の資産合計
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1,528,847
|
1,503,287
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固定資産合計
|
1,954,786
|
1,844,423
|
|
資産合計
|
4,170,443
|
4,321,511
|
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(単位：千円)
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前事業年度 (2020年12月31日)
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当事業年度 (2021年12月31日)
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負債の部
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流動負債
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買掛金
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49,947
|
45,315
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短期借入金
|
800,000
|
300,000
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1年内返済予定の長期借入金
|
169,444
|
371,535
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リース債務
|
3,137
|
3,137
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未払金
|
113,740
|
118,470
|
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|
未払費用
|
18,945
|
44,427
|
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未払法人税等
|
18,782
|
12,706
|
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|
未払消費税等
|
39,339
|
60,422
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前受金
|
34,935
|
64,955
|
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収納代行預り金
|
649,893
|
584,241
|
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|
預り金
|
119,793
|
40,288
|
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賞与引当金
|
20,940
|
21,300
|
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|
ポイント引当金
|
16,762
|
15,569
|
|
|
その他
|
1,065
|
2,576
|
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流動負債合計
|
2,056,726
|
1,684,947
|
|
固定負債
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長期借入金
|
776,376
|
1,321,229
|
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リース債務
|
6,347
|
3,209
|
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繰延税金負債
|
6,359
|
4,012
|
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退職給付引当金
|
35,544
|
46,752
|
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資産除去債務
|
20,153
|
20,187
|
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固定負債合計
|
844,780
|
1,395,390
|
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負債合計
|
2,901,507
|
3,080,338
|
純資産の部
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株主資本
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資本金
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565,143
|
722,187
|
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資本剰余金
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資本準備金
|
591,459
|
748,503
|
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資本剰余金合計
|
591,459
|
748,503
|
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利益剰余金
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その他利益剰余金
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繰越利益剰余金
|
102,395
|
△227,141
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利益剰余金合計
|
102,395
|
△227,141
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自己株式
|
△159
|
△159
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株主資本合計
|
1,258,838
|
1,243,389
|
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評価・換算差額等
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その他有価証券評価差額金
|
9,096
|
△2,216
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評価・換算差額等合計
|
9,096
|
△2,216
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新株予約権
|
1,000
|
－
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|
純資産合計
|
1,268,935
|
1,241,173
|
負債純資産合計
|
4,170,443
|
4,321,511
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