② 【損益計算書】
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(単位：千円)
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前事業年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日)
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当事業年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日)
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売上高
|
1,946,558
|
2,052,196
|
売上原価
|
1,537,756
|
1,344,932
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売上総利益
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408,802
|
707,264
|
販売費及び一般管理費
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843,412
|
890,919
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営業損失（△）
|
△434,610
|
△183,655
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営業外収益
|
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受取利息
|
14,607
|
15,110
|
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受取手数料
|
8,261
|
9,270
|
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業務受託料
|
10,800
|
17,400
|
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助成金収入
|
107
|
789
|
|
解約料収入
|
2,490
|
－
|
|
投資事業組合運用益
|
9,369
|
－
|
|
その他
|
477
|
981
|
|
営業外収益合計
|
46,113
|
43,551
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
6,656
|
10,505
|
|
支払手数料
|
－
|
7,150
|
|
リース解約損
|
2,113
|
－
|
|
投資事業組合運用損
|
－
|
964
|
|
株式交付費
|
－
|
5,987
|
|
その他
|
65
|
51
|
|
営業外費用合計
|
8,835
|
24,658
|
経常損失（△）
|
△397,332
|
△164,762
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
3,261
|
400
|
|
投資有価証券売却益
|
76,114
|
30,120
|
|
新株予約権戻入益
|
－
|
1,000
|
|
受取和解金
|
－
|
10,000
|
|
関係会社株式受贈益
|
－
|
7,500
|
|
特別利益合計
|
79,375
|
49,020
|
特別損失
|
|
|
|
減損損失
|
66,028
|
16,078
|
|
固定資産除却損
|
2,158
|
638
|
|
固定資産売却損
|
0
|
－
|
|
投資有価証券評価損
|
－
|
95,985
|
|
関係会社株式売却損
|
－
|
733
|
|
関係会社株式評価損
|
49,999
|
－
|
|
支払和解金
|
－
|
15,000
|
|
貸倒引当金繰入額
|
130,659
|
50,550
|
|
特別損失合計
|
248,847
|
178,986
|
税引前当期純損失（△）
|
△566,803
|
△294,729
|
法人税、住民税及び事業税
|
5,196
|
4,420
|
法人税等調整額
|
7,083
|
△723
|
法人税等合計
|
12,280
|
3,696
|
当期純損失（△）
|
△579,084
|
△298,426
|
【売上原価明細書】
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前事業年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日)
|
当事業年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日)
|
区分
|
注記
番号
|
金額(千円)
|
構成比
(％)
|
金額(千円)
|
構成比
(％)
|
（役務提供原価）
|
|
|
|
|
|
Ⅰ 労務費
|
|
317,692
|
|
330,832
|
|
Ⅱ 経費
|
※
|
410,495
|
|
368,316
|
|
当期総役務提供費用
|
|
728,187
|
|
699,149
|
|
仕掛品期首たな卸高
|
|
1,851
|
|
1,851
|
|
合計
|
|
730,039
|
|
701,001
|
|
仕掛品期末たな卸高
|
|
1,851
|
|
1,851
|
|
当期役務提供原価
|
|
728,187
|
47.3
|
699,149
|
52.0
|
|
|
|
|
|
|
（商品売上原価）
|
|
|
|
|
|
商品期首たな卸高
|
|
484,270
|
|
393,193
|
|
仕掛品期首たな卸高
|
|
－
|
|
－
|
|
当期商品仕入高
|
|
718,491
|
|
504,935
|
|
合計
|
|
1,202,762
|
|
898,129
|
|
商品期末たな卸高
|
|
393,193
|
|
250,406
|
|
仕掛品期末たな卸高
|
|
－
|
|
1,939
|
|
当期商品売上原価
|
|
809,568
|
52.7
|
645,783
|
48.0
|
売上原価
|
|
1,537,756
|
100.0
|
1,344,932
|
100.0
|
(注)※ 主な内訳は、次のとおりであります。
項目
|
前事業年度(千円)
|
当事業年度(千円)
|
外注費
|
15,528
|
11,984
|
減価償却費
|
119,354
|
81,643
|
地代家賃
|
29,692
|
22,929
|
発送配達費
|
43,194
|
40,573
|
旅費交通費
|
49,115
|
51,126
|
支払報酬
|
37,447
|
41,056
|
(原価計算の方法)
当社の原価計算は、個別原価計算による実際原価計算であります。