(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年１月１日
至 2021年６月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年１月１日
至 2022年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△2,768
△10,186
減価償却費
61,438
64,892
のれん償却額
－
11,228
負ののれん発生益
△1,023
貸倒引当金の増減額（△は減少）
161
△1,144
賞与引当金の増減額（△は減少）
1,500
2,100
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
6,001
△4,563
ポイント引当金の増減額（△は減少）
△325
△2,333
固定資産除却損
638
0
固定資産売却益
△710
△761
投資有価証券売却益
△30,119
△150
関係会社株式売却益
△10,123
受取利息
△50
△74
支払利息
4,647
8,556
株式交付費
5,987
6,503
売上債権の増減額（△は増加）
△38,565
△2,733
営業貸付金の増減額（△は増加）
11,062
78,773
棚卸資産の増減額（△は増加）
52,069
△38,221
仕入債務の増減額（△は減少）
9,540
△147,245
収納代行預り金の増減額（△は減少）
△11,881
△43,440
その他
△3,324
△62,521
小計
64,277
△151,444
利息の受取額
49
57
利息の支払額
△4,701
△8,434
法人税等の支払額
△15,194
△15,674
44,431
△175,496
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△16,686
△37,528
有形固定資産の売却による収入
863
809
無形固定資産の取得による支出
△17,890
△25,150
投資有価証券の売却による収入
30,150
150
投資事業組合からの分配による収入
9,800
5,200
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
14,631
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△8,436
△173
22
20,694
△64,932
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△300,000
長期借入れによる収入
300,000
200,000
長期借入金の返済による支出
△98,033
△228,570
株式の発行による収入
293,980
新株予約権の発行による支出
△4,583
配当金の支払額
△30,692
△216
△1,568
△1,718
163,686
△335,088
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
228,812
△575,517
現金及び現金同等物の期首残高
1,712,391
1,835,494
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 1,941,203
※１ 1,259,976