２ 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
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(単位：千円)
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前事業年度 (2021年12月31日)
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当事業年度 (2022年12月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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1,295,764
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791,470
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売掛金
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208,332
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196,046
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商品
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250,406
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251,323
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仕掛品
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3,791
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2,051
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前払費用
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17,272
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20,108
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関係会社短期貸付金
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604,000
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－
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1年内回収予定の関係会社長期貸付金
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80,449
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80,449
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立替金
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8,329
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8,207
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その他
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10,047
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69,914
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貸倒引当金
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△1,307
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△495
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流動資産合計
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2,477,087
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1,419,077
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固定資産
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有形固定資産
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建物（純額）
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19,669
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14,914
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工具、器具及び備品（純額）
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29,954
|
23,498
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土地
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27,152
|
27,152
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リース資産（純額）
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5,804
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7,129
|
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|
その他
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0
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1,832
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有形固定資産合計
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82,580
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74,526
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無形固定資産
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ソフトウエア
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249,095
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197,685
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ソフトウエア仮勘定
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9,460
|
29,474
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無形固定資産合計
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258,555
|
227,159
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
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761,058
|
743,389
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関係会社株式
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199,553
|
77,636
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長期貸付金
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29,392
|
33,730
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|
関係会社長期貸付金
|
575,769
|
895,319
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破産更生債権等
|
22,105
|
20,691
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長期前払費用
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8,339
|
7,108
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長期預金
|
100,000
|
100,001
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長期未収入金
|
5,206
|
5,206
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敷金
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35,481
|
32,460
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|
その他
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476
|
11,477
|
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貸倒引当金
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△234,093
|
△225,431
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|
投資その他の資産合計
|
1,503,287
|
1,701,590
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固定資産合計
|
1,844,423
|
2,003,276
|
|
資産合計
|
4,321,511
|
3,422,354
|
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(単位：千円)
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前事業年度 (2021年12月31日)
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当事業年度 (2022年12月31日)
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負債の部
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流動負債
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買掛金
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45,315
|
49,945
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短期借入金
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300,000
|
－
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1年内返済予定の長期借入金
|
371,535
|
378,468
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リース債務
|
3,137
|
3,530
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未払金
|
118,470
|
73,213
|
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|
未払費用
|
44,427
|
20,819
|
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未払法人税等
|
12,706
|
9,394
|
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|
未払消費税等
|
60,422
|
－
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前受金
|
64,955
|
22,530
|
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収納代行預り金
|
584,241
|
516,672
|
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|
預り金
|
40,288
|
21,938
|
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賞与引当金
|
21,300
|
20,400
|
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ポイント引当金
|
15,569
|
10,492
|
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|
その他
|
2,576
|
1,762
|
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流動負債合計
|
1,684,947
|
1,129,167
|
|
固定負債
|
|
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長期借入金
|
1,321,229
|
1,109,361
|
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|
リース債務
|
3,209
|
4,439
|
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繰延税金負債
|
4,012
|
6,666
|
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退職給付引当金
|
46,752
|
54,048
|
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資産除去債務
|
20,187
|
18,541
|
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固定負債合計
|
1,395,390
|
1,193,056
|
|
負債合計
|
3,080,338
|
2,322,224
|
純資産の部
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株主資本
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資本金
|
722,187
|
727,347
|
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資本剰余金
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資本準備金
|
748,503
|
753,663
|
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資本剰余金合計
|
748,503
|
753,663
|
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利益剰余金
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その他利益剰余金
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繰越利益剰余金
|
△227,141
|
△383,783
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利益剰余金合計
|
△227,141
|
△383,783
|
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|
自己株式
|
△159
|
△159
|
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株主資本合計
|
1,243,389
|
1,097,067
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評価・換算差額等
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その他有価証券評価差額金
|
△2,216
|
1,142
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評価・換算差額等合計
|
△2,216
|
1,142
|
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新株予約権
|
－
|
1,920
|
|
純資産合計
|
1,241,173
|
1,100,130
|
負債純資産合計
|
4,321,511
|
3,422,354
|