(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年1月1日
至 2023年6月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純損失(△)
△56,108
△55,104
減価償却費
66,051
75,064
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△2,781
△77
賞与引当金の増減額(△は減少)
1,460
△120
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
2,734
△6,131
ポイント引当金の増減額(△は減少)
△1,196
△1,071
固定資産除却損
0
固定資産売却益
△1,509
△61
受取利息
△110
△62
支払利息
7,302
6,930
売上債権の増減額(△は増加)
△8,090
55,453
営業貸付金の増減額(△は増加)
23,202
8,416
棚卸資産の増減額(△は増加)
57,832
44,213
仕入債務の増減額(△は減少)
△213,445
△189,897
収納代行預り金の増減額(△は減少)
17,977
△15,462
その他
120,488
116,470
小計
13,805
38,561
利息の受取額
109
61
利息の支払額
△7,168
△6,733
法人税等の支払額
△16,496
△22,204
△9,749
9,685
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△51,748
△20,268
有形固定資産の売却による収入
1,560
240
無形固定資産の取得による支出
△20,325
△22,574
投資事業組合からの分配による収入
52,923
5,000
△19,136
△5,553
△36,726
△43,155
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
19,900
-
長期借入金の返済による支出
△195,249
△190,294
配当金の支払額
△112
△2,299
△2,157
△177,761
△192,451
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△224,237
△225,922
現金及び現金同等物の期首残高
1,234,142
1,140,029
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 1,009,905
※1 914,107