(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純損失(△)

56,108

55,104

 

減価償却費

66,051

75,064

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

2,781

77

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

1,460

120

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

2,734

6,131

 

ポイント引当金の増減額(△は減少)

1,196

1,071

 

固定資産除却損

0

0

 

固定資産売却益

1,509

61

 

受取利息

110

62

 

支払利息

7,302

6,930

 

売上債権の増減額(△は増加)

8,090

55,453

 

営業貸付金の増減額(△は増加)

23,202

8,416

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

57,832

44,213

 

仕入債務の増減額(△は減少)

213,445

189,897

 

収納代行預り金の増減額(△は減少)

17,977

15,462

 

その他

120,488

116,470

 

小計

13,805

38,561

 

利息の受取額

109

61

 

利息の支払額

7,168

6,733

 

法人税等の支払額

16,496

22,204

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,749

9,685

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

51,748

20,268

 

有形固定資産の売却による収入

1,560

240

 

無形固定資産の取得による支出

20,325

22,574

 

投資事業組合からの分配による収入

52,923

5,000

 

その他

19,136

5,553

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

36,726

43,155

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入れによる収入

19,900

 

長期借入金の返済による支出

195,249

190,294

 

配当金の支払額

112

 

その他

2,299

2,157

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

177,761

192,451

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

224,237

225,922

現金及び現金同等物の期首残高

1,234,142

1,140,029

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 1,009,905

※1 914,107