⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

　建物

8,989

―

2,555

6,434

1,412

1,003

5,022

  工具、器具及び備品

14,628

1,234

1,314

14,548

3,331

2,189

11,217

　建設仮勘定

307

15,120

307

15,120

―

―

15,120

有形固定資産計

23,925

16,354

4,176

36,103

4,743

3,193

31,359

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  ソフトウエア

42,972

47,316

―

90,288

33,938

21,653

56,350

　ソフトウエア仮勘定

1,592

47,950

47,174

2,368

―

―

2,368

　特許権

―

15

―

15

1

1

13

　商標権

387

―

―

387

92

38

295

無形固定資産計

44,952

95,282

47,174

93,059

34,032

21,694

59,027

長期前払費用

719

165

―

885

286

229

598

繰延資産

 

 

 

 

 

 

 

　株式交付費

5,644

―

―

5,644

2,842

1,819

2,801

繰延資産計

5,644

―

―

5,644

2,842

1,819

2,801

 

(注) １．当期増加額のうち主なものは次の通りであります。

工具、器具及び備品

新規什器購入および内装工事

建設仮勘定

本社移転に伴う内装工事費用

ソフトウエア

社内利用ソフトウエア

ソフトウエア仮勘定

社内利用ソフトウエア

 

 

２．当期減少額のうち主なものは次の通りであります。

建物

本社移転に伴う処分

工具、器具及び備品

本社移転に伴う処分

ソフトウエア仮勘定

ソフトウエアへ振替え

 

 

【社債明細表】

　該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

　該当事項はありません。

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

3,120

3,063

―

2,049

4,134

 

(注) 「当期減少額（その他）」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。

 

【資産除去債務明細表】

当事業年度期首および当事業年度末における資産除去債務の金額が当事業年度期首および当事業年度末における負債及び純資産の合計金額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。
 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①  現金及び預金

区分

金額(千円)

現金

73

預金

 

  普通預金

385,175

　定期預金

500,000

合計

885,249

 

 

②  売掛金
相手先別内訳

相手先

金額(千円)

株式会社NTTドコモ

29,106

ソフトバンク株式会社

11,175

KDDI株式会社

7,427

Google Inc.

5,002

弁護士法人法律事務所オーセンス

2,462

その他

102,215

合計

157,389

 

 

売掛金の発生および回収ならびに滞留状況

当期首残高(千円)
 
(Ａ)

当期発生高(千円)
 
(Ｂ)

当期回収高(千円)
 
(Ｃ)

当期末残高(千円)
 
(Ｄ)

回収率(％)

 

(Ｃ)

×100

(Ａ)＋(Ｂ)

 

滞留期間(日)

 

(Ａ)＋(Ｄ)

 

 

２

 

 

(Ｂ)

 

 

366

 

 

130,121

1,204,086

1,176,818

157,389

88.2

43.5

 

(注)  消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

 

③  貯蔵品

区分

金額(千円)

切手

1

レターパック

304

合計

305

 

 

④  未払法人税等
相手先別内訳

相手先

金額(千円)

麻布税務署

63,667

港都税事務所

28,224

大阪府

1,445

大阪市

13

合計

93,350

 

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

 

(累計期間)

第１四半期

第２四半期

第３四半期

当事業年度

売上高

(千円)

231,956

487,807

777,591

1,114,894

税引前四半期(当期)

純利益金額

(千円)

53,832

123,597

211,651

283,349

四半期(当期)純利益

金額

(千円)

35,206

79,765

133,869

179,043

１株当たり四半期

(当期)純利益金額

(円)

4.86

11.03

18.51

24.76

 

 

(会計期間)

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

１株当たり

四半期純利益金額

(円)

4.86

6.16

7.48

6.24