(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
259,726
108,472
減価償却費
59,613
75,409
貸倒引当金の増減額（△は減少）
3,887
4,196
受取利息及び受取配当金
△7
△5
助成金収入
△720
―
固定資産除却損
714
売上債権の増減額（△は増加）
△70,194
△51,434
たな卸資産の増減額（△は増加）
△245
前払費用の増減額（△は増加）
△22,787
32,044
未払金の増減額（△は減少）
41,693
97,045
未払費用の増減額（△は減少）
32,456
11,719
未払消費税等の増減額（△は減少）
△26,366
△1,430
その他
2,391
19,929
小計
279,692
296,417
利息及び配当金の受取額
7
5
助成金の受取額
720
法人税等の支払額
△73,320
△58,210
207,100
238,212
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△13,923
△4,113
無形固定資産の取得による支出
△87,358
△132,158
敷金の差入による支出
△25,213
△95
敷金の回収による収入
3,904
投資有価証券の取得による支出
△39,997
関係会社株式の取得による支出
△49,000
△211,589
△136,367
財務活動によるキャッシュ・フロー
ストックオプションの行使による収入
1,170
936
自己株式の取得による支出
△154
1,015
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△3,473
102,781
現金及び現金同等物の期首残高
1,395,821
1,197,788
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,392,347
※ 1,300,569