⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
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当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高(千円)
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有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
70,513
|
3,038
|
23,818 (19,393）
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49,734
|
15,803
|
5,831
|
33,931
|
工具、器具及び備品
|
41,248
|
12,215
|
1,917
|
51,547
|
26,745
|
5,779
|
24,801
|
有形固定資産計
|
111,762
|
15,254
|
25,735 （19,393）
|
101,281
|
42,548
|
11,610
|
58,732
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
545,209
|
257,078
|
6,773
|
795,514
|
478,606
|
151,103
|
316,908
|
ソフトウエア仮勘定
|
56,890
|
267,144
|
244,380
|
79,654
|
―
|
―
|
79,654
|
特許権
|
15
|
364
|
―
|
379
|
45
|
36
|
333
|
商標権
|
486
|
262
|
―
|
749
|
332
|
55
|
417
|
無形固定資産計
|
602,601
|
524,850
|
251,153
|
876,298
|
478,983
|
151,194
|
397,314
|
長期前払費用
|
5,062
|
13,909
|
435
|
18,536
|
7,726
|
8,003
|
10,809
|
(注) １．当期増加額のうち主なものは次の通りであります。
建物
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本社分室の移転に伴う支出 2,644千円
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工具、器具及び備品
|
本社分室の移転に伴う支出 12,215千円
|
ソフトウエア
|
社内利用自社制作ソフトウエア 243,610千円
|
ソフトウエア仮勘定
|
社内利用自社制作ソフトウエア 267,144千円
|
２．当期減少額のうち主なものは次の通りであります。
ソフトウエア仮勘定
|
ソフトウエアへの振替 244,380千円
|
３．当期減少欄における（ ）内は減損損失の計上額であります。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
該当事項はありません。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
19,106
|
19,583
|
5,191
|
13,915
|
19,583
|
(注) 「当期減少額（その他）」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額および債権回収による取崩額
であります。
【資産除去債務明細表】
当事業年度期首および当事業年度末における資産除去債務の金額が当事業年度期首および当事業年度末における負債及び純資産の合計金額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
296
|
預金
|
|
普通預金
|
1,457,683
|
合計
|
1,457,980
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社NTTドコモ
|
53,750
|
SMBCクラウドサイン株式会社
|
36,766
|
ソフトバンク株式会社
|
31,576
|
KDDI株式会社
|
13,911
|
ベリトランス株式会社
|
8,024
|
その他
|
630,285
|
合計
|
774,315
|
売掛金の発生および回収ならびに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
|
当期発生高(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
609,568
|
5,851,836
|
5,687,090
|
774,315
|
88.0
|
43.2
|
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 貯蔵品
区分
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金額(千円)
|
商品券
|
1,007
|
収入印紙
|
174
|
切手
|
83
|
合計
|
1,264
|
④ 前払費用
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
Google LLC
|
27,772
|
ヤフー株式会社
|
18,114
|
黒崎内燃機工業株式会社
|
15,861
|
リードエグジビションジャパン株式会社
|
13,574
|
その他
|
119,054
|
合計
|
194,376
|
⑤ 未払金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
Google LLC
|
72,731
|
株式会社モメンタムジャパン
|
68,792
|
ソウルドアウト株式会社
|
60,938
|
ヤフー株式会社
|
55,345
|
その他
|
353,251
|
合計
|
611,059
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
1,160,662
|
2,435,092
|
3,806,112
|
5,318,075
|
税引前四半期(当期) 純利益金額
|
(千円)
|
7,595
|
108,472
|
196,021
|
126,950
|
四半期(当期)純利益 金額
|
(千円)
|
4,275
|
67,321
|
111,313
|
64,661
|
１株当たり四半期 (当期)純利益金額
|
(円)
|
0.19
|
3.02
|
5.00
|
2.90
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額（△）
|
(円)
|
0.19
|
2.83
|
1.98
|
△2.10
|