(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
108,472
459,481
減価償却費
75,409
102,950
貸倒引当金の増減額（△は減少）
4,196
3,401
受取利息及び受取配当金
△5
△50
助成金収入
―
△1,680
固定資産除却損
714
0
売上債権の増減額（△は増加）
△51,434
△87,954
棚卸資産の増減額（△は増加）
△245
△54
前払費用の増減額（△は増加）
32,044
△11,628
未払金の増減額（△は減少）
97,045
△186,591
未払費用の増減額（△は減少）
11,719
△5,407
未払消費税等の増減額（△は減少）
△1,430
5,233
前受金の増減額（△は減少）
13,418
9,350
その他
6,511
16,716
小計
296,417
303,766
利息及び配当金の受取額
5
50
助成金の受取額
1,680
法人税等の支払額
△58,210
△13,088
238,212
292,408
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△4,113
△25,871
無形固定資産の取得による支出
△132,158
△198,140
敷金の差入による支出
△95
△44,739
敷金の回収による収入
6,393
△136,367
△262,358
財務活動によるキャッシュ・フロー
ストックオプションの行使による収入
936
117
自己株式の取得による支出
△280
△163
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
102,781
29,887
現金及び現金同等物の期首残高
1,197,788
1,457,980
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,300,569
※ 1,487,867