(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
459,481
374,197
減価償却費
102,950
129,345
株式報酬費用
-
6,333
貸倒引当金の増減額（△は減少）
3,401
7,232
受取利息及び受取配当金
△50
△6
助成金収入
△1,680
固定資産除却損
0
投資有価証券評価損益（△は益）
3,185
売上債権の増減額（△は増加）
△87,954
△73,340
棚卸資産の増減額（△は増加）
△54
295
前払費用の増減額（△は増加）
△11,628
△83,687
未払金の増減額（△は減少）
△186,591
27,068
未払費用の増減額（△は減少）
△5,407
△14,841
未払消費税等の増減額（△は減少）
5,233
△119,233
前受金の増減額（△は減少）
9,350
45,132
その他
16,716
△21,531
小計
303,766
280,149
利息及び配当金の受取額
50
6
助成金の受取額
1,680
法人税等の支払額
△13,088
△437,801
292,408
△157,644
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△25,871
△6,916
無形固定資産の取得による支出
△198,140
△205,189
敷金の差入による支出
△44,739
敷金の回収による収入
6,393
79
△262,358
△212,026
財務活動によるキャッシュ・フロー
ストックオプションの行使による収入
117
26,904
新株予約権の発行による収入
58
自己株式の取得による支出
△280
△127
△163
26,834
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
29,887
△342,837
現金及び現金同等物の期首残高
1,457,980
1,676,476
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,487,867
※ 1,333,639