(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年9月30日)
当第2四半期累計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
374,197
555,992
減価償却費
129,345
200,478
株式報酬費用
6,333
16,430
貸倒引当金の増減額(△は減少)
7,232
8,640
受取利息及び受取配当金
△6
△34
支払利息
-
25
投資有価証券評価損益(△は益)
3,185
売上債権の増減額(△は増加)
△73,340
△115,945
棚卸資産の増減額(△は増加)
295
31
前払費用の増減額(△は増加)
△83,687
△135,857
未払金の増減額(△は減少)
27,068
△53,489
未払費用の増減額(△は減少)
△14,841
45,269
未払消費税等の増減額(△は減少)
△119,233
△8,778
前受金の増減額(△は減少)
45,132
25,712
その他
△21,531
△11,161
小計
280,149
527,314
利息及び配当金の受取額
6
34
利息の支払額
△25
法人税等の支払額
△437,801
△151,845
△157,644
375,476
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△6,916
△63,885
投資有価証券の取得による支出
△201,630
無形固定資産の取得による支出
△205,189
△316,578
敷金の差入による支出
△110
敷金の回収による収入
79
95
△212,026
△582,109
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
950,000
ストックオプションの行使による収入
26,904
12,018
新株予約権の発行による収入
58
自己株式の取得による支出
△127
△220
26,834
961,797
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△342,837
755,164
現金及び現金同等物の期首残高
1,676,476
1,646,591
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,333,639
※ 2,401,755