⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
506,691
|
―
|
―
|
506,691
|
421,088
|
6,950
|
85,602
|
構築物
|
1,144
|
―
|
―
|
1,144
|
1,141
|
2
|
2
|
機械及び装置
|
29,210
|
―
|
―
|
29,210
|
17,173
|
3,345
|
12,036
|
工具、器具及び備品
|
46,170
|
44,759
|
25,377
|
65,551
|
24,704
|
4,959
|
40,847
|
土地
|
512,259
|
―
|
―
|
512,259
|
―
|
―
|
512,259
|
リース資産
|
42,644
|
18,203
|
9,144
|
51,703
|
17,114
|
6,103
|
34,589
|
有形固定資産計
|
1,138,119
|
62,962
|
34,521
|
1,166,560
|
481,222
|
21,360
|
685,338
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
164,755
|
713
|
18,497
|
146,971
|
143,468
|
1,794
|
3,503
|
リース資産
|
16,963
|
―
|
―
|
16,963
|
8,481
|
2,827
|
8,481
|
電話加入権
|
4,828
|
―
|
―
|
4,828
|
―
|
―
|
4,828
|
無形固定資産計
|
186,547
|
713
|
18,497
|
168,763
|
151,949
|
4,621
|
16,813
|
(注) １．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
工具、器具及び備品
|
基幹システム用サーバ
|
|
44,146千円
|
有形リース資産
|
社内システム用サーバ
|
|
11,208千円
|
ソフトウエア
|
電子カタログ用ソフトウエア
|
|
713千円
|
２．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
工具、器具及び備品
|
基幹システム用サーバ
|
|
24,000千円
|
有形リース資産
|
社内システム用サーバ
|
|
9,144千円
|
ソフトウエア
|
社内システム用ソフトウエア
|
|
18,497千円
|
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率 (％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
―
|
300,000
|
0.45
|
―
|
(注) １．平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
（目的使用）
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
7,696
|
―
|
386
|
7,310
|
賞与引当金
|
27,359
|
49,467
|
27,359
|
49,467
|
役員賞与引当金
|
―
|
26,200
|
―
|
26,200
|
【資産除去債務明細表】
当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
813
|
預金
|
|
当座預金
|
2,426,793
|
普通預金
|
38,940
|
外貨預金
|
190,561
|
計
|
2,656,295
|
合計
|
2,657,108
|
② 受取手形
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
㈱ふくしま
|
12,698
|
㈱大和商会
|
10,421
|
オギノ食糧㈱
|
7,820
|
ダートコーヒー㈱
|
691
|
合計
|
31,632
|
期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
2023年４月満期
|
31,632
|
合計
|
31,632
|
③ 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
尾家産業㈱
|
387,244
|
㈱ヤグチ
|
171,803
|
日清医療食品㈱
|
171,259
|
高瀬物産㈱
|
147,375
|
ＵＣＣコーヒープロフェッショナル㈱
|
134,186
|
その他
|
3,646,829
|
合計
|
4,658,698
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
|
当期発生高(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
3,862,335
|
30,427,895
|
29,631,531
|
4,658,698
|
86.4
|
51.1
|
④ 商品
区分
|
金額(千円)
|
商品
|
|
冷凍食品
|
2,784,061
|
合計
|
2,784,061
|
⑤ 貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
貯蔵品
|
|
サンプル品
|
7,285
|
その他
|
1,153
|
合計
|
8,439
|
⑥ 前渡金
相手先別内訳
区分
|
金額(千円)
|
BASEAFOOD 1 CO.,LTD
|
163,172
|
REI SEAFOODS JOINT STOCK COMPANY
|
1,094,892
|
THAI MINH LONG SEAFOOD JOINT STOCK COMPANY
|
187,105
|
その他
|
5,022
|
合計
|
1,450,192
|
⑦ 買掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
㈱三翔
|
296,014
|
セイショウフーズ㈱
|
243,795
|
岩谷産業㈱
|
156,579
|
ユナイテッド㈱
|
89,659
|
㈱昔亭
|
76,993
|
その他
|
928,199
|
合計
|
1,791,242
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
6,318,720
|
13,107,276
|
20,843,081
|
27,239,662
|
税引前四半期(当期)
純利益金額
|
(千円)
|
372,981
|
799,026
|
1,306,680
|
1,537,291
|
四半期(当期)純利益
金額
|
(千円)
|
251,443
|
539,398
|
889,870
|
1,023,938
|
１株当たり四半期
(当期)純利益金額
|
(円)
|
42.55
|
91.27
|
150.58
|
173.26
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり
四半期純利益金額
|
(円)
|
42.55
|
48.73
|
59.30
|
22.69
|