⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)
|
当期償却額 (千円)
|
差引当期末 残高(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
506,691
|
9,403
|
―
|
516,094
|
434,184
|
6,610
|
81,910
|
構築物
|
1,144
|
―
|
―
|
1,144
|
1,143
|
0
|
0
|
機械及び装置
|
29,210
|
―
|
―
|
29,210
|
22,370
|
2,371
|
6,839
|
工具、器具及び備品
|
65,551
|
29,014
|
1,600
|
92,966
|
52,436
|
13,041
|
40,529
|
土地
|
512,259
|
―
|
―
|
512,259
|
―
|
―
|
512,259
|
リース資産
|
51,703
|
―
|
―
|
51,703
|
34,036
|
8,096
|
17,667
|
有形固定資産計
|
1,166,560
|
38,417
|
1,600
|
1,203,378
|
544,172
|
30,119
|
659,205
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
180,209
|
116,800
|
141,602
|
155,406
|
17,176
|
13,394
|
138,229
|
リース資産
|
16,963
|
―
|
―
|
16,963
|
14,136
|
2,827
|
2,827
|
電話加入権
|
4,828
|
―
|
―
|
4,828
|
―
|
―
|
4,828
|
無形固定資産計
|
202,000
|
116,800
|
141,602
|
177,198
|
31,312
|
16,222
|
145,885
|
(注) 1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
|
本社ビル照明設備更新工事
|
8,131千円
|
工具、器具及び備品
|
基幹システムバージョンアップ用ハードウェア
|
24,570千円
|
ソフトウェア
|
基幹システムバージョンアップ用ソフトウェア
|
112,800千円
|
2.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
工具、器具及び備品
|
本社ビル調理室設備
|
1,000千円
|
ソフトウェア
|
基幹システム用ソフトウェア
|
141,602千円
|
|
|
|
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
平均利率 (%)
|
返済期限
|
短期借入金
|
300,000
|
―
|
―
|
―
|
1年以内に返済予定のリース債務
|
10,924
|
9,401
|
―
|
―
|
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)
|
20,494
|
11,093
|
―
|
2026年4月3日~ 2029年3月3日
|
(注) 1.リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各事業年度に配分しているため、「平均利率」を記載しておりません。
2.リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年以内における1年ごとの返済予定額の総額
区分
|
1年超2年以内 (千円)
|
2年超3年以内 (千円)
|
3年超4年以内 (千円)
|
4年超5年以内 (千円)
|
リース債務
|
4,569
|
3,801
|
2,722
|
―
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (目的使用) (千円)
|
当期減少額 (その他) (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
貸倒引当金
|
7,093
|
1,083,635
|
―
|
―
|
1,090,728
|
賞与引当金
|
32,801
|
30,273
|
32,801
|
―
|
30,273
|
【資産除去債務明細表】
当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
預金
|
|
当座預金
|
3,250,622
|
普通預金
|
38,579
|
外貨預金
|
462,684
|
計
|
3,751,887
|
合計
|
3,751,887
|
② 受取手形
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
㈱大和商会
|
10,810
|
オギノ食糧㈱
|
6,647
|
ダートコーヒー㈱
|
736
|
合計
|
18,194
|
期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
2025年4月満期
|
18,194
|
合計
|
18,194
|
③ 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
尾家産業㈱
|
382,209
|
高瀬物産㈱
|
144,786
|
㈱ヤグチ
|
141,359
|
東亜商事㈱
|
139,332
|
UCCコーヒープロフェッショナル㈱
|
130,981
|
その他
|
3,099,538
|
合計
|
4,038,208
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円) (A)
|
当期発生高(千円) (B)
|
当期回収高(千円) (C)
|
当期末残高(千円) (D)
|
回収率(%)
|
滞留期間(日)
|
4,785,537
|
28,726,472
|
29,473,801
|
4,038,208
|
87.9
|
56.2
|
④ 商品
区分
|
金額(千円)
|
商品
|
|
冷凍食品
|
2,622,714
|
合計
|
2,622,714
|
⑤ 貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
貯蔵品
|
|
サンプル品
|
7,606
|
その他
|
2,034
|
合計
|
9,640
|
⑥ 破産更生債権等
相手先別内訳
区分
|
金額(千円)
|
REI SEAFOODS JOINT STOCK COMPANY
|
1,083,635
|
合計
|
1,083,635
|
⑦ 買掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
㈱三翔
|
241,192
|
セイショウフーズ㈱
|
204,233
|
イワタニフーズ㈱
|
141,520
|
㈱昔亭
|
105,914
|
㈱渡辺冷食
|
76,364
|
その他
|
901,501
|
合計
|
1,670,726
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第1四半期
|
中間会計期間
|
第3四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
6,405,770
|
12,999,243
|
20,160,428
|
25,732,929
|
税引前四半期(当期) 純利益金額又は純損失金額(△)
|
(千円)
|
225,697
|
397,112
|
723,132
|
△285,048
|
四半期(当期)純利益 金額又は純損失金額(△)
|
(千円)
|
139,964
|
252,244
|
475,117
|
△574,629
|
1株当たり四半期 (当期)純利益金額又は純損失金額(△)
|
(円)
|
23.68
|
42.68
|
80.40
|
△97.24
|
(会計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
第4四半期
|
1株当たり 四半期純利益金額
|
(円)
|
23.68
|
19.00
|
37.71
|
△177.63
|
(注)第1四半期および第3四半期については、金融商品取引所の定める規則により四半期に係る財務情報を作成し
ておりますが、当該四半期に係る財務情報に対する期中レビューは受けておりません。