⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  建物

506,691

9,403

516,094

434,184

6,610

81,910

  構築物

1,144

1,144

1,143

0

0

  機械及び装置

29,210

29,210

22,370

2,371

6,839

  工具、器具及び備品

65,551

29,014

1,600

92,966

52,436

13,041

40,529

  土地

512,259

512,259

512,259

  リース資産

51,703

51,703

34,036

8,096

17,667

有形固定資産計

1,166,560

38,417

1,600

1,203,378

544,172

30,119

659,205

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  ソフトウエア

180,209

116,800

141,602

155,406

17,176

13,394

138,229

  リース資産

16,963

16,963

14,136

2,827

2,827

  電話加入権

4,828

4,828

4,828

無形固定資産計

202,000

116,800

141,602

177,198

31,312

16,222

145,885

 

(注) 1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

建物

本社ビル照明設備更新工事

8,131千円

工具、器具及び備品

基幹システムバージョンアップ用ハードウェア

24,570千円

ソフトウェア

基幹システムバージョンアップ用ソフトウェア

112,800千円

 

 

   2.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

工具、器具及び備品

本社ビル調理室設備

1,000千円

ソフトウェア

基幹システム用ソフトウェア

141,602千円

 

 

 

 

 

 

【社債明細表】

    該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率

(%)

返済期限

短期借入金

300,000

1年以内に返済予定のリース債務

10,924

9,401

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

20,494

11,093

2026年4月3日~

 2029年3月3日

 

(注) 1.リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各事業年度に配分しているため、「平均利率」を記載しておりません。

   2.リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年以内における1年ごとの返済予定額の総額

 

区分

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
 (千円)

3年超4年以内
  (千円)

4年超5年以内
  (千円)

リース債務

4,569

3,801

2,722

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
 (千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

7,093

1,083,635

1,090,728

賞与引当金

32,801

30,273

32,801

30,273

 

 

【資産除去債務明細表】

当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①  現金及び預金

 

区分

金額(千円)

預金

 

  当座預金

3,250,622

  普通預金

38,579

  外貨預金

462,684

3,751,887

合計

3,751,887

 

 

 

②  受取手形

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

㈱大和商会

10,810

オギノ食糧㈱

6,647

ダートコーヒー㈱

736

合計

18,194

 

 

期日別内訳

 

期日

金額(千円)

2025年4月満期

18,194

合計

18,194

 

 

③  売掛金

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

尾家産業㈱

382,209

高瀬物産㈱

144,786

㈱ヤグチ

141,359

東亜商事㈱

139,332

UCCコーヒープロフェッショナル㈱

130,981

その他

3,099,538

合計

4,038,208

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高(千円)
 
(A)

当期発生高(千円)
 
(B)

当期回収高(千円)
 
(C)

当期末残高(千円)
 
(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

滞留期間(日)

(A)+(D)

(B)

365

 

4,785,537

28,726,472

29,473,801

4,038,208

87.9

56.2

 

 

 

④  商品

 

区分

金額(千円)

商品

 

 冷凍食品

2,622,714

合計

2,622,714

 

 

⑤  貯蔵品

 

区分

金額(千円)

貯蔵品

 

 サンプル品

7,606

 その他

2,034

合計

9,640

 

 

⑥  破産更生債権等

  相手先別内訳

 

区分

金額(千円)

REI SEAFOODS JOINT STOCK COMPANY

1,083,635

合計

1,083,635

 

 

 

 

⑦  買掛金

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

㈱三翔

241,192

セイショウフーズ㈱

204,233

イワタニフーズ㈱

141,520

㈱昔亭

105,914

㈱渡辺冷食

76,364

その他

901,501

合計

1,670,726

 

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

 

(累計期間)

第1四半期

中間会計期間

第3四半期

当事業年度

売上高

(千円)

6,405,770

12,999,243

20,160,428

25,732,929

税引前四半期(当期)
純利益金額又は純損失金額(△)

(千円)

225,697

397,112

723,132

△285,048

四半期(当期)純利益
金額又は純損失金額(△)

(千円)

139,964

252,244

475,117

△574,629

1株当たり四半期
(当期)純利益金額又は純損失金額(△)

(円)

23.68

42.68

80.40

△97.24

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり
四半期純利益金額

(円)

23.68

19.00

37.71

△177.63

 

(注)第1四半期および第3四半期については、金融商品取引所の定める規則により四半期に係る財務情報を作成し

   ておりますが、当該四半期に係る財務情報に対する期中レビューは受けておりません。