⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末
減価償却
累計額
(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末 残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
100,656
|
18,853
|
32,575
|
86,933
|
31,141
|
10,133
|
55,792
|
工具、器具及び備品
|
48,683
|
2,684
|
5,420
|
45,947
|
30,832
|
6,912
|
15,114
|
建設仮勘定
|
4,323
|
―
|
4,323
|
―
|
―
|
―
|
―
|
有形固定資産計
|
153,662
|
21,537
|
42,319
|
132,880
|
61,973
|
17,046
|
70,906
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
のれん
|
―
|
10,757
|
―
|
4,303
|
―
|
6,454
|
4,303
|
ソフトウェア
|
40,306
|
―
|
―
|
30,042
|
―
|
10,264
|
30,042
|
無形固定資産計
|
40,306
|
10,757
|
―
|
34,345
|
―
|
16,718
|
34,345
|
(注) １．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物…本社内装工事等 15,913千円、資産除去債務の増加 2,940千円
のれん…株式会社gravieeの合併に伴う増加 10,757千円
２．当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物…本社内装工事等 32,575千円
工具、器具及び備品…本社LAN設備工事等 5,420千円
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
100,000
|
100,000
|
0.79%
|
2022年７月
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
―
|
―
|
―
|
―
|
長期借入金
|
―
|
―
|
―
|
―
|
合計
|
100,000
|
100,000
|
―
|
―
|
(注)「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
13,050
|
21,432
|
1,054
|
5,578
|
27,849
|
(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、債権の回収及び一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
【資産除去債務明細表】
区分
|
当期首残高 （千円）
|
当期増加額 （千円）
|
当期減少額 （千円）
|
当期末残高 （千円）
|
不動産賃貸借契約に伴う原状回復費用
|
54,205
|
3,283
|
21,198
|
36,290
|
(２) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
10
|
預金
|
|
普通預金
|
4,219,105
|
計
|
4,219,105
|
合計
|
4,219,115
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
ビッグローブ株式会社
|
14,811
|
株式会社リクルート
|
14,293
|
株式会社サイバーエージェント
|
13,614
|
株式会社ファーストリテイリング
|
10,230
|
RX Japan株式会社
|
8,967
|
その他
|
671,652
|
合計
|
733,569
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(千円)
(Ａ)
|
当期発生高
(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高
(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高
(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
581,398
|
7,465,107
|
7,312,936
|
733,569
|
90.9%
|
32.1
|
(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 未収入金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社DGフィナンシャルテクノロジー
|
471,151
|
株式会社ラクーンフィナンシャル
|
241,167
|
その他
|
5,676
|
合計
|
717,996
|
④ 未払金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
一般業者
|
501,784
|
グーグル合同会社
|
86,659
|
株式会社サイバーエージェント
|
18,562
|
Facebook,Inc
|
15,572
|
株式会社HOPE
|
8,800
|
その他
|
39,837
|
計
|
671,216
|
⑤ 預り金
内容別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
プラットフォーム関連
|
1,110,102
|
源泉税
|
4,807
|
住民税
|
3,363
|
その他
|
1,100
|
計
|
1,119,373
|