(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年１月１日
至 2019年６月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年１月１日
至 2020年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
1,211,169
△175,072
減価償却費
24,470
36,460
賞与引当金の増減額（△は減少）
10,252
3,776
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
15,264
38,486
貸倒引当金の増減額（△は減少）
－
150,000
のれん償却額
19,061
受取利息及び受取配当金
△591
△2,577
支払利息及び社債利息
142,710
263,400
受取補償金
△3,000
△10,000
その他の営業外損益（△は益）
37,396
136,279
売上債権の増減額（△は増加）
19,123
4,037
たな卸資産の増減額（△は増加）
△3,764,187
△17,823,700
前渡金の増減額（△は増加）
△3,169,681
146,803
預り保証金の増減額（△は減少）
981
704,366
その他の流動資産の増減額（△は増加）
499,398
△572,317
その他の固定資産の増減額（△は増加）
△127,237
4,720
その他の流動負債の増減額（△は減少）
170,801
△107,799
その他の固定負債の増減額（△は減少）
5,217
△10,510
その他
566
2,313
小計
△4,908,283
△17,192,272
利息及び配当金の受取額
554
2,461
利息の支払額
△179,396
△391,938
補償金の受取額
3,000
10,000
法人税等の支払額
△528,102
△721,934
△5,612,228
△18,293,684
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△10,220
△14,650
定期預金の払戻による収入
37,380
736,400
有形固定資産の取得による支出
△418,406
△69,802
投資有価証券の取得による支出
△136,080
無形固定資産の取得による支出
△12,395
敷金及び保証金の差入による支出
△694
△5,797
敷金及び保証金の回収による収入
1,123
206
貸付けによる支出
△12,200
△30,000
貸付金の回収による収入
100
95
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△109,786
関係会社株式の取得による支出
△375,000
投資その他の資産の増減額（△は増加）
520
400
△925,873
507,064
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
11,424,000
11,714,920
短期借入金の返済による支出
△11,071,356
△10,376,626
長期借入れによる収入
7,299,020
20,041,700
長期借入金の返済による支出
△3,156,243
△3,397,644
社債の発行による収入
1,187,280
489,625
社債の償還による支出
△206,950
株式の発行による収入
495
新株予約権の買入消却による支出
△8,699
配当金の支払額
△394,265
△477,967
リース債務の返済による支出
△1,599
△1,133
5,071,681
17,785,923
現金及び現金同等物に係る換算差額
△8,771
△9,358
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,475,191
△10,054
現金及び現金同等物の期首残高
6,062,693
6,405,931
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
9,722
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 4,597,224
※ 6,395,876