#### ④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自　2019年１月１日 至　2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自　2020年１月１日 至　2020年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,525 | 527
| 減価償却費 | 61 | 75
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △1 | △11
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △12 | －
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 300
| のれん償却額 | 38 | 43
| 持分法による投資損益（△は益） | － | △10
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 15
| 持分変動損益（△は益） | － | △17
| 受取利息及び受取配当金 | △2 | △5
| 支払利息及び社債利息 | 324 | 579
| 解約違約金 | － | 507
| 受取補償金 | － | △86
| その他の営業外損益（△は益） | 134 | 208
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19 | △28
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 405 | △1,034
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △5,403 | △7,021
| 前渡金の増減額（△は増加） | △1,593 | 401
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △157 | △523
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | △119 | △64
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 170 | 809
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | △0 | △3
| その他 | △3 | 6
| 小計 | △2,615 | △5,331
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 4
| 利息の支払額 | △469 | △757
| 法人税等の支払額 | △974 | △1,124
| 補償金の受取額 | － | 86
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △4,057 | △7,122
投資活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 定期預金の預入による支出 | △755 | △33
| 定期預金の払戻による収入 | 40 | 742
| 有形固定資産の取得による支出 | △545 | △84
| 無形固定資産の取得による支出 | △35 | △15
| 投資有価証券の取得による支出 | △136 | －
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | －
| 関係会社株式の取得による支出 | △375 | －
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | ※２ △109
| 貸付けによる支出 | △302 | △165
| 貸付金の回収による収入 | 32 | 100
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △0 | △6
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 0 | 5
| 保険積立金の積立による支出 | △1 | △1
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | △0 | 1
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,073 | 432

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自　2019年１月１日 至　2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自　2020年１月１日 至　2020年12月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 短期借入れによる収入 | 35,673 | 24,993
| 短期借入金の返済による支出 | △32,459 | △25,782
| 長期借入れによる収入 | 14,784 | 28,567
| 長期借入金の返済による支出 | △10,714 | △16,256
| 社債の発行による収入 | 1,187 | 1,175
| 社債の償還による支出 | △1,613 | △413
| リース債務の返済による支出 | △2 | △2
| 株式の発行による収入 | 20 | 43
| 新株予約権の買入消却による支出 | △8 | －
| 配当金の支払額 | △394 | △478
| 自己株式の取得による支出 | △0 | －
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △1 | －
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,470 | 11,847
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △5 | △7
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 333 | 5,149
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,062 | 6,405
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9 | －
現金及び現金同等物の期末残高 | ※１ 6,405 | ※１ 11,555