(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年１月１日
至 2020年６月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年１月１日
至 2021年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△175
473
減価償却費
36
39
賞与引当金の増減額（△は減少）
3
0
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
38
25
貸倒引当金の増減額（△は減少）
150
－
のれん償却額
19
23
株式報酬費用
33
受取利息及び受取配当金
△2
支払利息及び社債利息
263
265
受取補償金
△10
△52
その他の営業外損益（△は益）
136
売上債権の増減額（△は増加）
4
△19
たな卸資産の増減額（△は増加）
△17,823
△3,570
匿名組合出資金の増減額（△は増加）
1,577
前渡金の増減額（△は増加）
146
619
預り保証金の増減額（△は減少）
704
△6
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△598
△191
その他の固定資産の増減額（△は増加）
△0
429
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△107
△349
その他の固定負債の増減額（△は減少）
△8
その他
2
小計
△17,192
△688
利息及び配当金の受取額
利息の支払額
△391
△278
補償金の受取額
10
52
法人税等の支払額
△721
△560
△18,293
△1,471
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△14
△9
定期預金の払戻による収入
736
17
有形固定資産の取得による支出
△69
投資有価証券の売却による収入
5
無形固定資産の取得による支出
敷金及び保証金の差入による支出
△5
敷金及び保証金の回収による収入
貸付けによる支出
△30
貸付金の回収による収入
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△109
投資その他の資産の増減額（△は増加）
507
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
11,714
686
短期借入金の返済による支出
△10,376
△1,723
長期借入れによる収入
20,041
7,365
長期借入金の返済による支出
△3,397
△4,794
社債の発行による収入
489
社債の償還による支出
△206
△707
株式の発行による収入
1,628
自己株式の取得による支出
△99
新株予約権の発行による収入
配当金の支払額
△477
△240
リース債務の返済による支出
△1
17,785
2,115
現金及び現金同等物に係る換算差額
9
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
656
現金及び現金同等物の期首残高
6,405
11,555
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
△2,041
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 6,395
※ 10,170