(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2018年１月１日
至 2018年12月31日)
当連結会計年度
(自 2019年１月１日
至 2019年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
2,826,153
3,525,279
減価償却費
38,987
61,121
賞与引当金の増減額（△は減少）
△16,649
△1,764
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
12,000
△12,000
のれん償却額
25,535
38,122
受取利息及び受取配当金
△397
△2,381
支払利息及び社債利息
337,110
324,275
その他の営業外損益（△は益）
141,002
134,134
売上債権の増減額（△は増加）
24,316
19,228
たな卸資産の増減額（△は増加）
△3,143,540
△5,403,115
前渡金の増減額（△は増加）
△68,158
△1,593,227
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△309,771
248,040
その他の固定資産の増減額（△は増加）
△41,562
△119,795
その他の流動負債の増減額（△は減少）
231,832
170,800
その他の固定負債の増減額（△は減少）
14,961
△697
その他
△1,980
△3,603
小計
69,838
△2,615,581
利息及び配当金の受取額
397
2,381
利息の支払額
△435,980
△469,431
法人税等の支払額
△863,530
△974,700
△1,229,274
△4,057,332
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△87,774
△755,834
定期預金の払戻による収入
89,134
40,980
有形固定資産の取得による支出
△160,721
△545,456
有形固定資産の売却による収入
157,704
－
無形固定資産の取得による支出
△2,867
△35,265
投資有価証券の取得による支出
△24,986
△136,080
投資有価証券の売却による収入
5,197
関係会社株式の取得による支出
△20,000
△375,000
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
※２ △8,188
貸付けによる支出
△80,000
△302,000
貸付金の回収による収入
32,000
敷金及び保証金の差入による支出
△60,851
△742
敷金及び保証金の回収による収入
16,186
751
保険積立金の積立による支出
△1,440
投資その他の資産の増減額（△は増加）
△5,736
△790
△189,541
△2,073,680
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
13,836,326
35,673,320
短期借入金の返済による支出
△14,868,965
△32,459,823
長期借入れによる収入
12,441,266
14,784,620
長期借入金の返済による支出
△9,190,369
△10,714,028
社債の発行による収入
1,827,774
1,187,280
社債の償還による支出
△1,429,900
△1,613,900
リース債務の返済による支出
△1,928
△2,968
株式の発行による収入
157,957
20,319
新株予約権の発行による収入
9,115
新株予約権の買入消却による支出
△8,699
配当金の支払額
△150,104
△394,402
自己株式の取得による支出
△45
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△1,300
2,631,172
6,470,370
現金及び現金同等物に係る換算差額
△3,269
△5,842
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,209,086
333,515
現金及び現金同等物の期首残高
4,853,607
6,062,693
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
9,722
現金及び現金同等物の期末残高
※１ 6,062,693
※１ 6,405,931