⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高 (千円)
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当期末残高 (千円)
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利率(％)
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担保
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償還期限
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年月日
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年月日
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株式会社ビーロット
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第２回無担保変動利付社債
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2016.５.12
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618,750 (52,500)
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566,250 (52,500)
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６ヶ月TIBOR
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有
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2021.５.12
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株式会社ビーロット
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第３回無担保利付社債
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2016.８.12
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180,000 (60,000)
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120,000 (60,000)
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0.45
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無
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2021.８.12
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株式会社ビーロット
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第６回無担保利付社債
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2017.10.５
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400,000 (100,000)
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300,000 (100,000)
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0.45
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無
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2022.10.５
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株式会社ビーロット
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第７回無担保利付社債
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2017.12.25
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66,600 (33,400)
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33,200 (33,200)
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0.60
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無
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2020.12.25
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株式会社ビーロット
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第９回無担保利付社債
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2018.６.29
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166,000 (68,000)
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98,000 (68,000)
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0.35
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無
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2021.６.29
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株式会社ビーロット
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第10回無担保利付社債
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2018.11.20
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500,000 (100,000)
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400,000 (100,000)
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0.47
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無
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2023.11.20
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合計
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－
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－
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1,931,350 (413,900)
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1,517,450 (413,700)
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－
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－
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－
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(注) １．(内書)は、１年内償還予定の金額であります。
２．連結決算日後５年間の償還予定額は以下のとおりであります。
１年以内(千円)
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１年超２年以内 (千円)
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２年超３年以内 (千円)
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３年超４年以内 (千円)
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４年超５年以内 (千円)
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413,700
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803,750
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200,000
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100,000
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－
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期末残高
(千円)
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平均利率
(％)
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返済期限
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短期借入金
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3,003,490
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6,216,986
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1.20
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－
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１年以内に返済予定の長期借入金
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1,038,854
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2,460,790
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1.40
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－
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１年以内に返済予定のリース債務
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2,968
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2,285
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3.37
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－
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
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10,462,749
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13,111,403
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1.57
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2021年～2046年
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リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
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4,464
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2,178
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3.37
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2021年～2022年
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その他有利子負債
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－
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－
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－
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－
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合計
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14,512,525
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21,793,645
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－
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－
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(注) １．平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。
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１年超２年以内
(千円)
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２年超３年以内
(千円)
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３年超４年以内
(千円)
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４年超５年以内
(千円)
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長期借入金
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2,794,449
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5,296,446
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504,573
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2,807,255
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リース債務
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1,672
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506
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－
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－
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【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、連結財務諸表規則第92条の２の規定により記載を省略しております。