#### ④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自　2020年１月１日 至　2020年12月31日) | 当連結会計年度 (自　2021年１月１日 至　2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 税金等調整前当期純利益 | 527 | 1,398
| 減価償却費 | 75 | 83
| 減損損失 | － | 83
| 事務所移転費用 | － | 19
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △11 | △8
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 300 | －
| のれん償却額 | 43 | 47
| 持分法による投資損益（△は益） | △10 | △47
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15 | －
| 持分変動損益（△は益） | △17 | －
| 受取利息及び受取配当金 | △5 | △4
| 支払利息及び社債利息 | 579 | 548
| 解約違約金 | 507 | －
| 株式報酬費用 | 25 | 99
| 受取補償金 | △86 | △55
| その他の営業外損益（△は益） | 208 | 87
| 売上債権の増減額（△は増加） | △28 | 6
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | △1,034 | －
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △7,021 | △2,608
| 匿名組合出資金の増減額（△は増加） | 10 | 1,631
| 前渡金の増減額（△は増加） | 401 | 547
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 70 | △35
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △549 | △199
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | △74 | 4
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 738 | 57
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | △3 | 0
| その他 | 6 | 4
| 小計 | △5,331 | 1,660
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 3
| 利息の支払額 | △757 | △615
| 法人税等の支払額 | △1,124 | △804
| 補償金の受取額 | 86 | 55
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △7,122 | 298
投資活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 定期預金の預入による支出 | △33 | △28
| 定期預金の払戻による収入 | 742 | 527
| 有形固定資産の取得による支出 | △84 | △123
| 無形固定資産の取得による支出 | △15 | △8
| 投資有価証券の取得による支出 | － | △90
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※２ △109 | －
| その他の関係会社有価証券の取得による支出 | － | △221
| 貸付けによる支出 | △165 | －
| 貸付金の回収による収入 | 100 | 200
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △6 | △0
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5 | 1
| 保険積立金の積立による支出 | △1 | △1
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 1 | －
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 432 | 260

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自　2020年１月１日 至　2020年12月31日) | 当連結会計年度 (自　2021年１月１日 至　2021年12月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 短期借入れによる収入 | 24,993 | 4,932
| 短期借入金の返済による支出 | △25,782 | △4,845
| 長期借入れによる収入 | 28,567 | 12,465
| 長期借入金の返済による支出 | △16,256 | △11,230
| 社債の発行による収入 | 1,175 | 98
| 社債の償還による支出 | △413 | △870
| リース債務の返済による支出 | △2 | △1
| 株式の発行による収入 | 43 | 1,872
| 新株予約権の発行による収入 | － | 2
| 配当金の支払額 | △478 | △240
| 自己株式の取得による支出 | － | △99
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,847 | 2,082
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △7 | 16
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,149 | 2,658
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,405 | 11,555
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | △2,041
現金及び現金同等物の期末残高 | ※１ 11,555 | ※１ 12,172