(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年１月１日
至 2021年６月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年１月１日
至 2022年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
473
935
減価償却費
39
40
賞与引当金の増減額（△は減少）
0
9
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
25
42
のれん償却額
23
22
株式報酬費用
33
持分法による投資損益（△は益）
－
△33
受取利息及び受取配当金
△2
△1
支払利息及び社債利息
265
262
受取補償金
△52
その他の営業外損益（△は益）
13
売上債権の増減額（△は増加）
△19
△29
棚卸資産の増減額（△は増加）
△3,570
△4,542
匿名組合出資金の増減額（△は増加）
1,577
104
前渡金の増減額（△は増加）
619
△190
預り保証金の増減額（△は減少）
△6
102
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△191
△26
その他の固定資産の増減額（△は増加）
429
△4
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△349
△5
その他の固定負債の増減額（△は減少）
△8
16
その他
2
3
小計
△688
△3,242
利息及び配当金の受取額
利息の支払額
△278
△286
法人税等の支払額
△560
△122
補償金の受取額
52
△1,471
△3,648
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△9
定期預金の払戻による収入
17
有形固定資産の取得による支出
△3
無形固定資産の取得による支出
投資有価証券の取得による支出
投資有価証券の売却による収入
5
15
貸付金の回収による収入
30
敷金及び保証金の差入による支出
△0
敷金及び保証金の回収による収入
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
686
4,409
短期借入金の返済による支出
△1,723
△742
長期借入れによる収入
7,365
4,201
長期借入金の返済による支出
△4,794
△6,978
社債の償還による支出
△707
△150
リース債務の返済による支出
株式の発行による収入
1,628
新株予約権の発行による収入
配当金の支払額
△240
△292
自己株式の取得による支出
△99
2,115
447
現金及び現金同等物に係る換算差額
14
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
656
△3,169
現金及び現金同等物の期首残高
11,555
12,172
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,041
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 10,170
※ 9,003