(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年１月１日
至 2022年６月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年１月１日
至 2023年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
935
2,510
減価償却費
40
102
賞与引当金の増減額（△は減少）
9
10
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
42
43
貸倒引当金の増減額（△は減少）
－
7
のれん償却額
22
21
株式報酬費用
39
8
持分法による投資損益（△は益）
△33
△22
受取利息及び受取配当金
△1
支払利息及び社債利息
262
299
受取補償金
△6
その他の営業外損益（△は益）
13
12
売上債権の増減額（△は増加）
△29
3
営業投資有価証券の増減額（△は増加）
△177
782
棚卸資産の増減額（△は増加）
△4,542
4,424
匿名組合出資金の増減額（△は増加）
104
前渡金の増減額（△は増加）
△190
預り保証金の増減額（△は減少）
△59
その他の流動資産の増減額（△は増加）
150
△26
その他の固定資産の増減額（△は増加）
△4
△142
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△5
△118
その他の固定負債の増減額（△は減少）
16
0
その他
小計
△3,242
7,880
利息及び配当金の受取額
2
持分法適用会社からの配当金の受取額
50
利息の支払額
△286
△315
法人税等の支払額
△122
△928
補償金の受取額
6
△3,648
6,693
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△9
△8
定期預金の払戻による収入
5
有形固定資産の取得による支出
△3
△27
無形固定資産の取得による支出
投資有価証券の取得による支出
投資有価証券の売却による収入
15
貸付金の回収による収入
30
35
敷金及び保証金の差入による支出
敷金及び保証金の回収による収入
11
17
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
4,409
2,135
短期借入金の返済による支出
△742
△5,049
長期借入れによる収入
4,201
2,752
長期借入金の返済による支出
△6,978
△6,886
社債の償還による支出
△150
△100
リース債務の返済による支出
△0
新株予約権の発行による収入
新株予約権の行使による収入
19
配当金の支払額
△292
△389
自己株式の取得による支出
△146
非支配株主への払戻による支出
447
△7,660
現金及び現金同等物に係る換算差額
14
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△3,169
△948
現金及び現金同等物の期首残高
12,172
9,919
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 9,003
※ 8,971