#### ④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自　2022年１月１日 至　2022年12月31日) | 当連結会計年度 (自　2023年１月１日 至　2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,454 | 4,775
| 減価償却費 | 83 | 276
| 減損損失 | － | 151
| 固定資産撤去費用 | － | 48
| 負ののれん発生益 | △47 | －
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △30
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | △0
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △0 | －
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 15
| のれん償却額 | 44 | 30
| 持分法による投資損益（△は益） | △127 | △67
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8 | －
| 受取利息及び受取配当金 | △2 | △1
| 支払利息及び社債利息 | 569 | 570
| 株式報酬費用 | 52 | 23
| 受取補償金 | △2 | △9
| その他の営業外損益（△は益） | 64 | 68
| 売上債権の増減額（△は増加） | △119 | △15
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | △216 | 826
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △6,493 | △163
| 匿名組合出資金の増減額（△は増加） | 101 | 3
| 前渡金の増減額（△は増加） | 62 | △153
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 170 | 37
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △86 | △129
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | △13 | △123
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 344 | 682
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 12 | 8
| その他 | 8 | 0
| 小計 | △3,131 | 6,825
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 1
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | － | 50
| 利息の支払額 | △629 | △618
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △296 | △1,253
| 補償金の受取額 | 2 | 9
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △4,050 | 5,014

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自　2022年１月１日 至　2022年12月31日) | 当連結会計年度 (自　2023年１月１日 至　2023年12月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 定期預金の預入による支出 | △19 | △17
| 定期預金の払戻による収入 | 1 | 5
| 有形固定資産の取得による支出 | △44 | △123
| 無形固定資産の取得による支出 | △1 | △11
| 投資有価証券の取得による支出 | △9 | －
| 投資有価証券の売却による収入 | 15 | 30
| 資産除去債務の履行による支出 | － | △4
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※２ △1,946 | －
| 貸付金の回収による収入 | 30 | 35
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △4 | △0
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2 | 11
| 保険積立金の積立による支出 | △1 | △1
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,980 | △78
財務活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 短期借入れによる収入 | 9,873 | 3,933
| 短期借入金の返済による支出 | △7,985 | △8,840
| 長期借入れによる収入 | 13,642 | 11,139
| 長期借入金の返済による支出 | △11,175 | △10,234
| 社債の発行による収入 | － | 196
| 社債の償還による支出 | △300 | △199
| リース債務の返済による支出 | △0 | －
| 新株予約権の発行による収入 | － | 5
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | － | 31
| 配当金の支払額 | △292 | △389
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | △21
| 自己株式の取得による支出 | － | △300
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | △22
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 18
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,762 | △4,684
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | 9
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △2,252 | 261
現金及び現金同等物の期首残高 | 12,172 | 9,919
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 160
現金及び現金同等物の期末残高 | ※１ 9,919 | ※１ 10,342