(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年１月１日
至 2024年６月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年１月１日
至 2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
3,222
4,336
減価償却費
163
180
賞与引当金の増減額（△は減少）
9
13
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
54
44
貸倒引当金の増減額（△は減少）
－
1
のれん償却額
株式報酬費用
152
関係会社清算益
△12
持分法による投資損益（△は益）
△109
△16
受取利息及び受取配当金
△0
△6
有形固定資産売却損益（△は益）
支払利息及び社債利息
294
555
受取補償金
△5
△4
保険解約返戻金
△36
ポイント還元収入
△14
△3
その他の営業外損益（△は益）
30
31
売上債権の増減額（△は増加）
7
34
営業投資有価証券の増減額（△は増加）
△304
171
棚卸資産の増減額（△は増加）
1,332
△11,835
匿名組合出資金の増減額（△は増加）
5
12
前渡金の増減額（△は増加）
151
△2
預り保証金の増減額（△は減少）
△110
57
その他の流動資産の増減額（△は増加）
185
△339
その他の固定資産の増減額（△は増加）
19
△18
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△7
△661
その他の固定負債の増減額（△は減少）
△132
△1
その他
8
小計
4,821
△7,319
利息及び配当金の受取額
0
6
持分法適用会社からの配当金の受取額
10
利息の支払額
△325
△593
法人税等の支払額
△1,185
△1,828
補償金の受取額
4
3,317
△9,719
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△67
定期預金の払戻による収入
14
有形固定資産の取得による支出
△234
有形固定資産の売却による収入
114
無形固定資産の取得による支出
投資有価証券の取得による支出
△50
関係会社の清算による収入
136
保険積立金の払戻による収入
保険積立金の積立による支出
△149
貸付金の回収による収入
70
敷金及び保証金の差入による支出
敷金及び保証金の回収による収入
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△5,352
関係会社株式の取得による支出
△350
258
△6,096
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
3,300
9,375
短期借入金の返済による支出
△2,392
△5,156
長期借入れによる収入
10,486
22,914
長期借入金の返済による支出
△11,794
△7,012
社債の発行による収入
700
社債の償還による支出
△602
リース債務の返済による支出
新株予約権の行使による収入
35
配当金の支払額
△974
△1,172
自己株式の取得による支出
△1,368
非支配株主への配当金の支払額
△10
△1,401
17,690
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,185
1,866
現金及び現金同等物の期首残高
10,342
12,245
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 12,527
※ 14,111