⑤ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高(千円)
有形固定資産
建物	5,712,352	2,061,967	34,683	7,739,636	2,797,224	455,268	4,942,411
構築物	19,172	－	－	19,172	15,728	418	3,443
車両運搬具	524	－	524	－	－	4	－
工具、器具及び備品	759,570	512,522	17,252	1,254,840	597,453	204,265	657,386
リース資産	532,712	－	－	532,712	328,507	55,190	204,205
建設仮勘定	254,348	1,420,366	1,375,471	299,244	－	－	299,244
有形固定資産計	7,278,680	3,994,856	1,427,931	9,845,605	3,738,914	715,147	6,106,691
無形固定資産
のれん	3,258,647	－	－	3,258,647	1,207,750	273,452	2,050,897
商標権	3,716	－	－	3,716	3,456	100	259
ソフトウエア	21,220	1,068	－	22,288	16,280	3,796	6,007
その他	8,483	－	－	8,483	－	－	8,483
無形固定資産計	3,292,067	1,068	－	3,293,135	1,227,486	277,348	2,065,648
長期前払費用	812,394	425,227	19,246	1,218,375	599,344	202,763	619,031

(注) １．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

建物	本社移転及び新規出店店舗設備	2,061,967千円
工具、器具及び備品	本社移転及び新規出店店舗設備、什器備品	512,522千円
建設仮勘定	本社移転及び新規出店店舗設備、什器備品	1,420,366千円

２．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

建物	退店店舗設備	34,683千円
建設仮勘定	建物または器具及び備品への振替	1,375,471千円

【社債明細表】

　　　　該当事項はありません。

【借入金等明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (％)	返済期限
短期借入金	4,800,000	－	－	―
１年内返済予定の長期借入金	145,000	145,000	0.6	―
１年内返済予定のリース債務	53,499	52,654	2.2	―
その他有利子負債 　１年内返済予定の未払金	89,451	89,987	0.9	―
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)	392,500	247,500	0.6	平成28年10月31日～平成31年７月31日
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く)	262,853	210,408	2.5	平成28年10月７日～平成32年８月６日
その他有利子負債 長期未払金(１年以内に返済予定のものを除く)	315,869	225,881	0.9	平成28年10月15日～平成33年７月25日
合計	6,059,172	971,431	－	―

(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

２．長期借入金、リース債務及び長期未払金(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額

区分	１年超２年以内 (千円)	２年超３年以内 (千円)	３年超４年以内 (千円)	４年超５年以内 (千円)
長期借入金	145,000	145,000	20,000	－
リース債務	93,186	116,397	11,634	10,456
長期未払金（割賦）	91,403	91,720	22,190	16,341

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	8,500	－	－	－	8,500
賞与引当金	220,048	1,116,584	1,042,857	－	293,775
退職給付引当金	177,875	50,773	96,313	－	132,336
役員退職慰労引当金	30,384	16,505	3,171	－	43,718

【資産除去債務明細表】

本明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①  現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	27,202
預金
当座預金	4,859,218
普通預金	325,841
定期預金	500,000
合計	5,712,262

②  売掛金

  相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井住友カード㈱	77,378
㈱ジェーシービー	68,593
ユーシーカード㈱	48,550
楽天カード㈱	20,482
㈱クレディセゾン	12,367
その他	19,693
合計	247,063

  売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円)
 
(Ａ)

当期発生高(千円)
 
(Ｂ)

当期回収高(千円)
 
(Ｃ)

当期末残高(千円)
 
(Ｄ)

回収率(％)

(Ｃ)	×100
(Ａ)＋(Ｂ)

滞留期間(日)

(Ａ)＋(Ｄ)

２

(Ｂ)

365

177,893

5,360,480

5,291,311

247,063

95.5

14.5

(注)  消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

③  原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
食材材料	65,969
計	65,969
貯蔵品
新店開店前備品	17,335
広告掲載回数券	3,746
勤怠端末	986
その他	563
計	22,631
合計	88,601

④  敷金及び保証金

相手先別内訳

相手先	金額(千円)
森　直子	100,000
㈱東急レクリエーション	86,193
㈱三好野・㈲セノオ	71,600
㈱イデアル	68,097
㈱エリアクエスト店舗＆オフィス	67,113
その他	3,087,557
合計	3,480,560

⑤  買掛金

相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井食品㈱	167,352
㈱貝宝	97,841
㈱ジャックル浦島屋	94,678
㈱大倉	74,808
㈱カクヤス	63,853
その他	310,202
合計	808,737

⑥  一年内返済予定の長期借入金

区分	金額(千円)
㈱みずほ銀行	75,000
㈱三菱東京ＵＦＪ銀行	50,000
㈱りそな銀行	20,000
合計	145,000

⑦  長期借入金

区分	金額(千円)
㈱みずほ銀行	112,500
㈱三菱東京ＵＦＪ銀行	75,000
㈱りそな銀行	60,000
合計	247,500

⑧  長期未払金

区分	金額(千円)
割賦未払金	227,087
リース消費税等	995
合計	228,082

⑨  未払費用

区分	金額(千円)
従業員給与等	672,289
店舗水道光熱費	113,966
社会保険料	50,021
その他	66,848
合計	903,126

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

(累計期間)		第１四半期	第２四半期	第３四半期	当事業年度
売上高	(千円)	6,583,052	13,450,990	20,872,613	28,598,195
税引前四半期(当期)純利益金額	(千円)	548,748	1,331,825	2,211,186	3,333,436
四半期(当期)純利益金額	(千円)	309,420	746,269	1,263,024	2,030,866
１株当たり四半期(当期)純利益金額	(円)	13.82	29.30	47.54	74.82

(会計期間)		第１四半期	第２四半期	第３四半期	第４四半期
１株当たり四半期純利益金額	(円)	13.82	15.27	17.97	26.60