⑤ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高(千円)
有形固定資産
建物	7,739,636	903,352	151,206 (130,414)	8,491,782	3,004,580	226,267	5,487,201
構築物	19,172	－	－	19,172	15,888	160	3,283
工具、器具及び備品	1,254,840	239,478	8,204 (1,613)	1,486,114	694,478	103,325	791,636
リース資産	532,712	－	23,196 (3,546)	509,515	335,024	17,936	174,490
建設仮勘定	299,244	690,741	759,317	230,668	－	－	230,668
有形固定資産計	9,845,605	1,833,572	941,925 (135,575)	10,737,253	4,049,972	347,689	6,687,280
無形固定資産
のれん	3,258,647	－	－	3,258,647	1,321,689	113,938	1,936,958
商標権	3,716	－	－	3,716	3,498	42	217
ソフトウエア	22,288	－	－	22,288	17,875	1,594	4,413
その他	8,483	－	－	8,483	－	－	8,483
無形固定資産計	3,293,135	－	－	3,293,136	1,343,063	115,575	1,950,072
長期前払費用	1,218,375	121,784	10,603	1,329,556	704,748	106,254	624,807

(注) １．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

建物	新規出店店舗設備	903,352千円
工具、器具及び備品	新規出店店舗設備及び什器備品	239,478千円
建設仮勘定	新規出店店舗設備及び什器備品	690,741千円

２．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

建物	減損店舗設備	130,414千円
建設仮勘定	建物または器具及び備品への振替	759,317千円

　     ３．「当期減少額」欄の（　）内は内書きで減損損失の計上額であります。

【社債明細表】

　　　　該当事項はありません。

【借入金等明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (％)	返済期限
１年内返済予定の長期借入金	145,000	145,000	0.6	―
１年内返済予定のリース債務	52,654	93,535	2.8	―
その他有利子負債 　１年内返済予定の未払金	89,987	90,212	0.9	―
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)	247,500	206,250	0.6	平成29年３月31日～平成31年７月31日
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く)	210,408	140,307	2.2	平成29年３月７日～平成32年８月６日
その他有利子負債 長期未払金(１年以内に返済予定のものを除く)	225,881	188,226	0.9	平成29年３月15日～平成33年７月25日
合計	971,431	863,533	－	―

(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

２．長期借入金、リース債務及び長期未払金(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額

区分	１年超２年以内 (千円)	２年超３年以内 (千円)	３年超４年以内 (千円)	４年超５年以内 (千円)
長期借入金	145,000	51,250	10,000	－
リース債務	116,397	11,634	10,456	1,818
長期未払金（割賦）	91,555	64,821	17,765	14,538

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	8,500	－	－	－	8,500
賞与引当金	293,775	275,863	293,775	－	275,863
株主優待引当金	－	17,190	4,802	－	12,388
退職給付引当金	132,336	13,972	3,880	－	142,428
役員退職慰労引当金	43,718	7,058	17,365	－	33,412

【資産除去債務明細表】

本明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①  現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	29,863
預金
当座預金	6,226,716
普通預金	532,625
定期預金	500,000
合計	7,289,205

②  売掛金

  相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井住友カード㈱	80,424
㈱ジェーシービー	67,755
ユーシーカード㈱	44,079
楽天カード㈱	21,151
㈱クレディセゾン	9,984
その他	29,463
合計	252,858

  売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円)
 
(Ａ)

当期発生高(千円)
 
(Ｂ)

当期回収高(千円)
 
(Ｃ)

当期末残高(千円)
 
(Ｄ)

回収率(％)

(Ｃ)	×100
(Ａ)＋(Ｂ)

滞留期間(日)

(Ａ)＋(Ｄ)

２

(Ｂ)

152

247,063

2,785,134

2,779,339

252,858

91.7

13.6

(注)  消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

③  原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
食材材料	77,151
計	77,151
貯蔵品
新店開店前備品	32,422
広告掲載回数券	5,262
勤怠端末	4,603
その他	735
計	43,023
合計	120,175

④  有価証券

区分	金額(千円)
その他
合同運用指定金銭信託	2,000,000
合計	2,000,000

④  敷金及び保証金

相手先別内訳

相手先	金額(千円)
森　直子	100,000
㈱東急レクリエーション	86,193
㈱エリアクエスト店舗＆オフィス	76,521
㈱三好野・㈲セノオ	71,600
㈱イデアル	68,097
その他	3,257,018
合計	3,659,430

⑤  買掛金

相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井食品㈱	179,192
㈱ジャックル浦島屋	96,498
㈱貝宝	88,128
㈱大倉	78,321
㈱カクヤス	63,478
その他	310,855
合計	816,473

⑥  一年内返済予定の長期借入金

区分	金額(千円)
㈱みずほ銀行	75,000
㈱三菱東京ＵＦＪ銀行	50,000
㈱りそな銀行	20,000
合計	145,000

⑦  長期借入金

区分	金額(千円)
㈱みずほ銀行	93,750
㈱三菱東京ＵＦＪ銀行	62,500
㈱りそな銀行	50,000
合計	206,250

⑧  長期未払金

区分	金額(千円)
割賦未払金	189,229
リース消費税等	816
合計	190,045

⑨  未払費用

区分	金額(千円)
従業員給与等	760,004
店舗水道光熱費	128,556
社会保険料	54,225
その他	50,495
合計	993,282

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

(累計期間)		第１四半期	当事業年度
売上高	(千円)	8,686,980	14,076,098
税引前四半期(当期)純利益金額	(千円)	979,459	1,414,955
四半期(当期)純利益金額	(千円)	613,732	918,891
１株当たり四半期(当期)純利益金額	(円)	21.23	31.71

(会計期間)		第１四半期	第２四半期
１株当たり四半期純利益金額	(円)	21.23	10.50