(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年３月１日
至 2020年８月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年３月１日
至 2021年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△3,295,265
1,192,952
減価償却費
564,554
368,466
減損損失
652,855
13,875
のれん償却額
177,696
161,082
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△8,500
－
賞与引当金の増減額（△は減少）
△100,723
△13,948
株主優待引当金の増減額（△は減少）
15,271
34,420
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）
27,794
△67,108
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
18,740
△1,326
支払利息
11,246
16,396
売上債権の増減額（△は増加）
394,384
170,973
たな卸資産の増減額（△は増加）
36,326
20,517
仕入債務の増減額（△は減少）
△458,919
△170,828
その他
△1,367,737
△3,935,943
小計
△3,332,275
△2,210,471
利息及び配当金の受取額
13
89
利息の支払額
△11,348
△16,368
法人税等の支払額
△363,133
△22,165
法人税等の還付額
350,807
△3,706,744
△1,898,109
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△329,908
△41,025
資産除去債務の履行による支出
△46,624
△167,207
定期預金の預入による支出
△12,000
△18,000
定期預金の払戻による収入
12,000
貸付金の回収による収入
30,000
敷金及び保証金の差入による支出
△2,515
△500
敷金及び保証金の回収による収入
114,083
428,584
△23,317
△17,217
△288,281
226,634
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
9,340,000
長期借入れによる収入
480,000
長期借入金の返済による支出
△86,237
△75,936
社債の償還による支出
△3,000
△73,000
新株予約権の行使による株式の発行による収入
670
2,680
自己株式の取得による支出
△78
△87
配当金の支払額
△426
△349
△17,211
△1,169
9,713,717
△117,862
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
5,718,690
△1,789,337
現金及び現金同等物の期首残高
7,122,322
11,600,264
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 12,841,013
※ 9,810,927