(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
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(単位：千円) |
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注記 |
前第１四半期連結累計期間 (自 2017年７月１日 至 2017年９月30日) |
当第１四半期連結累計期間 (自 2018年７月１日 至 2018年９月30日) |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税引前四半期利益 |
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140,603 |
452,988 |
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減価償却費及び償却費 |
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15,817 |
32,611 |
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金融収益及び金融費用 |
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2,629 |
9,894 |
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営業債権及びその他の債権の増減額 |
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△306,964 |
△29,128 |
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棚卸資産の増減額 |
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60,584 |
359,599 |
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営業投資有価証券の増減額 |
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△180,487 |
△138,842 |
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営業債務及びその他の債務の増減額 |
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635,823 |
84,367 |
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その他 |
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△145,180 |
58,858 |
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小計 |
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222,825 |
830,350 |
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利息及び配当金の受取額 |
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4 |
9 |
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利息の支払額 |
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△2,634 |
△9,903 |
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法人所得税の還付額 |
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50 |
－ |
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法人所得税の支払額 |
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△113,130 |
△75,008 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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107,116 |
745,446 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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有形固定資産の取得による支出 |
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△1,526 |
△1,902 |
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無形資産の取得による支出 |
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△38,119 |
△22,913 |
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投資の売却による収入 |
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－ |
45,096 |
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敷金及び保証金の回収による収入 |
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－ |
7,044 |
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敷金及び保証金の差入による支出 |
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△45,300 |
△4,000 |
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その他 |
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－ |
20 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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△84,945 |
23,343 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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短期借入金の純増減額 |
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400,000 |
113,335 |
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長期借入れによる収入 |
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300,000 |
－ |
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長期借入金の返済による支出 |
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△31,911 |
△335,622 |
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自己株式の取得による支出 |
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－ |
△378 |
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新株予約権の発行による収入 |
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1,500 |
－ |
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配当金の支払額 |
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△67,972 |
△90,001 |
|
その他 |
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－ |
△2,061 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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601,616 |
△314,726 |
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現金及び現金同等物の増減額 |
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623,787 |
454,063 |
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現金及び現金同等物の期首残高 |
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698,847 |
2,373,820 |
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現金及び現金同等物に係る換算差額 |
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532 |
13,188 |
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現金及び現金同等物の四半期末残高 |
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1,323,167 |
2,841,073 |