(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
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注記
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前第３四半期連結累計期間 (自 2017年７月１日 至 2018年３月31日)
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当第３四半期連結累計期間 (自 2018年７月１日 至 2019年３月31日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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451,871
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952,288
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減価償却費及び償却費
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54,230
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115,862
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金融収益及び金融費用
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15,199
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43,288
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営業債権及びその他の債権の増減額
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△796,269
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△480,870
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棚卸資産の増減額
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142,262
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482,046
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営業投資有価証券の増減額
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△760,207
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△655,995
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営業債務及びその他の債務の増減額
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1,355,243
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1,205,367
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その他
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760,018
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△45,695
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小計
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1,222,348
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1,616,292
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利息及び配当金の受取額
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58
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101
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利息の支払額
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△15,257
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△43,389
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法人所得税の還付額
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50
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26
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法人所得税の支払額
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△119,241
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△215,683
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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1,087,957
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1,357,346
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
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△20,061
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△93,642
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無形資産の取得による支出
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△152,249
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△90,264
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投資の売却による収入
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－
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45,276
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敷金及び保証金の回収による収入
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－
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178,182
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敷金及び保証金の差入による支出
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△56,868
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△15,284
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事業譲受による支出
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－
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△37,860
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子会社の取得による支出
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△677,592
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△1,220,057
|
その他
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－
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△124,369
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△906,771
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△1,358,019
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額
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316,566
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1,444,915
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長期借入れによる収入
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1,900,000
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1,780,924
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長期借入金の返済による支出
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△235,620
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△1,311,527
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自己株式の取得による支出
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△219,812
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△378
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新株予約権の発行による収入
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1,500
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－
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配当金の支払額
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△67,972
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△90,001
|
その他
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△785
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△6,361
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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1,693,876
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1,817,571
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現金及び現金同等物の増減額
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1,875,063
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1,816,899
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現金及び現金同等物の期首残高
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698,847
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2,373,820
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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△8,676
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5,454
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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2,565,234
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4,196,174
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