(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
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注記
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前第１四半期連結累計期間 (自 2018年７月１日 至 2018年９月30日)
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当第１四半期連結累計期間 (自 2019年７月１日 至 2019年９月30日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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452,988
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372,379
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減価償却費及び償却費
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32,611
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174,252
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金融収益及び金融費用
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9,894
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32,337
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営業債権及びその他の債権の増減額
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△29,128
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△51,571
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棚卸資産の増減額
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359,599
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13,399
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営業投資有価証券の増減額
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△138,842
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24,735
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営業債務及びその他の債務の増減額
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84,367
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△188,056
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その他
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58,858
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127,038
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小計
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830,350
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504,515
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利息及び配当金の受取額
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9
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34
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利息の支払額
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△9,903
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△23,858
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法人所得税の還付額
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－
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219
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法人所得税の支払額
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△75,008
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△59,238
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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745,446
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421,671
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
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△1,902
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△17,220
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有形固定資産の売却による収入
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－
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4,073
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無形資産の取得による支出
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△22,913
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△31,836
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投資の売却による収入
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45,096
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－
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敷金及び保証金の回収による収入
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7,044
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3,905
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敷金及び保証金の差入による支出
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△4,000
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△364
|
その他
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20
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1,864
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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23,343
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△39,577
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額
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113,335
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330,679
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長期借入れによる収入
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－
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300,000
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長期借入金の返済による支出
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△335,622
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△409,081
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リース負債の返済による支出
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－
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△100,112
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自己株式の取得による支出
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△378
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－
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配当金の支払額
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△90,001
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△67,500
|
その他
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△2,061
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△24,996
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△314,726
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28,988
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現金及び現金同等物の増減額
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454,063
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411,083
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現金及び現金同等物の期首残高
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2,373,820
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3,563,070
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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13,188
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4,899
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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2,841,073
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3,979,052
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