##### ④ 【附属明細表】

###### 【有形固定資産等明細表】

区分 | 資産の種類 | 当期首残高 (千円) | 当期増加額 (千円) | 当期減少額 (千円) | 当期償却額 (千円) | 差引当期末 残高 (千円) | 当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)
有形固定資産 | 建物 | 14,789 | 5,070 | - | 1,237 | 18,622 | 3,224
工具、器具 及び備品 | 8,706 | 11,588 | - | 6,784 | 13,510 | 17,173
計 | 23,496 | 16,658 | - | 8,021 | 32,132 | 20,398
無形固定資産 | ソフトウエア | 339,725 | 158,970 | 34,570 （34,570） | 112,730 | 351,393 | -
ソフトウエア仮勘定 | 93,482 | 96,706 | 190,188 （31,218） | - | - | -
計 | 433,207 | 255,676 | 224,759 （65,789） | 112,730 | 351,393 | -

(注) １．建物の増加は、執務エリア拡張防火扉設置、回線工事等に伴う増加であります。

２．工具、器具及び備品の増加は、従業員の増加に伴うPC等の購入によるものであります。

３．ソフトウエア及びソフトウエア仮勘定の増加は、ホテルサイト開発等によるものであります。

４．「当期減少額」欄の（　）内は内書で、減損損失の金額であります。

５．ソフトウエア仮勘定の「当期減少額」主な内容はソフトウエアへの振替えによるものであります。

###### 【引当金明細表】

区分 | 当期首残高 （千円） | 当期増加額 （千円） | 当期減少額 （千円） | 当期末残高 （千円）
貸倒引当金 | 930 | - | - | 930
投資損失引当金 | 108,477 | - | 108,477 | -

#### (2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

#### (3) 【その他】

該当事項はありません。