(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
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注記
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前第３四半期連結累計期間 (自 2018年７月１日 至 2019年３月31日)
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当第３四半期連結累計期間 (自 2019年７月１日 至 2020年３月31日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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823,768
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1,161,234
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減価償却費及び償却費
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121,048
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543,223
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減損損失
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－
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65,789
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金融収益及び金融費用
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43,288
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91,487
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営業債権及びその他の債権の増減額
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△479,613
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1,763,800
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棚卸資産の増減額
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482,046
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109,157
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営業投資有価証券の増減額
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△655,995
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45,180
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営業債務及びその他の債務の増減額
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1,205,367
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△1,118,342
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連結子会社における不正流用損失
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123,334
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47,448
|
その他
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△44,073
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△322,378
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小計
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1,619,171
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2,386,601
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利息及び配当金の受取額
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101
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214
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利息の支払額
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△43,389
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△91,701
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連結子会社における不正流用による支出額
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△16,478
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△46,644
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法人所得税の還付額
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26
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66,571
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法人所得税の支払額
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△215,683
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△101,342
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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1,343,746
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2,213,697
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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定期預金の純増減額
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△50,037
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△327,969
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有形固定資産の取得による支出
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△93,642
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△51,807
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有形固定資産の売却による収入
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－
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4,494
|
無形資産の取得による支出
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△90,264
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△120,482
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投資の売却による収入
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45,276
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－
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敷金及び保証金の差入による支出
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△15,284
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△8,920
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敷金及び保証金の回収による収入
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178,182
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53,013
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事業譲受による支出
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△37,860
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－
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子会社の取得による支出
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△1,291,257
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－
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その他
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△74,332
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△83,426
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△1,429,219
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△535,099
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額
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1,444,915
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435,307
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長期借入金の返済による支出
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△1,311,527
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△1,562,860
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長期借入れによる収入
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1,780,924
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350,000
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社債の償還による支出
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－
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△35,000
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社債の発行による収入
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－
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100,000
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リース負債の返済による支出
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△6,361
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△350,655
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自己株式の取得による支出
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△378
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－
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配当金の支払額
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△90,001
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△67,500
|
その他
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|
－
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3
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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1,817,571
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△1,130,705
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現金及び現金同等物の増減額
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1,732,099
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547,892
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現金及び現金同等物の期首残高
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2,373,820
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3,455,790
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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5,454
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5,680
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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4,111,374
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4,009,362
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