(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
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注記
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前第１四半期連結累計期間 (自 2019年７月１日 至 2019年９月30日)
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当第１四半期連結累計期間 (自 2020年７月１日 至 2020年９月30日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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404,048
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220,363
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非継続事業からの税引前四半期利益（△損失）
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△73,585
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13,361
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減価償却費及び償却費
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177,671
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158,503
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金融収益及び金融費用
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32,337
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29,957
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営業債権及びその他の債権の増減額
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△81,038
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△356,614
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棚卸資産の増減額
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13,399
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140,201
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営業投資有価証券の増減額
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24,735
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△23,224
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営業債務及びその他の債務の増減額
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△188,056
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△1,586,289
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連結子会社における不正流用損失
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38,496
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-
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その他
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125,061
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△99,461
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小計
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473,071
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△1,503,201
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利息及び配当金の受取額
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34
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43
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利息の支払額
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△23,858
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△30,001
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連結子会社における不正流用による支出額
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△36,520
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-
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法人所得税の還付額
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219
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-
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法人所得税の支払額
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△59,238
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△9,954
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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353,708
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△1,543,113
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
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△17,220
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△2,228
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有形固定資産の売却による収入
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4,073
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-
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無形資産の取得による支出
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△31,836
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△3,984
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敷金及び保証金の差入による支出
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△364
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△5,487
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敷金及び保証金の回収による収入
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3,905
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1,925
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連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
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-
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△566,627
|
その他
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1,864
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△38,594
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△39,577
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△614,997
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額
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330,679
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△260,001
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長期借入金の返済による支出
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△409,081
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△488,320
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長期借入れによる収入
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300,000
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80,000
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社債の償還による支出
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△24,996
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△10,000
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リース負債の返済による支出
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△100,112
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△129,361
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配当金の支払額
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△67,500
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△33,756
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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28,988
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△841,439
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現金及び現金同等物の増減額
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343,119
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△2,999,549
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現金及び現金同等物の期首残高
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3,455,790
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6,876,759
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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4,899
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△1,633
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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3,803,809
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3,875,575
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