（単位：千円）
注記
前連結会計年度
(自 2017年７月１日
至 2018年６月30日)
当連結会計年度
(自 2018年７月１日
至 2019年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期利益
499,687
460,214
減損損失
44,686
31,065
減価償却費及び償却費
81,315
162,917
金融収益及び金融費用
27,509
63,445
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
△1,103,096
△266,179
棚卸資産の増減（△は増加）
△381,279
136,626
営業投資有価証券の増減
△878,017
△135,882
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
2,269,805
85,187
連結子会社における不正流用損失
-
144,489
その他
39,590
195,434
小計
600,201
877,317
利息及び配当金の受取額
71
182
利息支払額
△27,580
△63,627
連結子会社における不正流用による支出額
△45,483
法人所得税の還付額
6,166
69
法人所得税の支払額
△191,532
△258,073
387,326
510,385
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△39,400
△102,176
無形資産の取得による支出
△207,048
△151,045
投資有価証券の売却による収入
75,589
敷金及び保証金の回収による収入
22
178,135
敷金及び保証金の差入による支出
△158,450
△71,201
事業譲受による支出
6
△37,860
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△942,549
△691,257
△79,398
△1,347,426
△879,214
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
28
653,224
1,548,480
長期借入れによる収入
2,900,000
1,920,000
長期借入金の返済による支出
△605,084
△1,895,410
自己株式の取得による支出
20
△243,259
△378
新株予約権の発行による収入
1,500
配当金の支払額
21
△67,972
△90,001
△1,572
△33,259
2,636,836
1,449,431
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,676,737
1,080,601
現金及び現金同等物の期首残高
7
698,847
2,373,820
現金及び現金同等物に係る換算差額
△1,763
1,367
現金及び現金同等物の期末残高
3,455,790