(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
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(単位：千円) |
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注記 |
前第１四半期連結累計期間
(自 2018年７月１日
至 2018年９月30日) |
当第１四半期連結累計期間
(自 2019年７月１日
至 2019年９月30日) |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税引前四半期利益 |
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452,988 |
333,882 |
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減価償却費及び償却費 |
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32,611 |
174,252 |
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金融収益及び金融費用 |
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9,894 |
32,337 |
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営業債権及びその他の債権の増減額 |
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△29,128 |
△81,038 |
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棚卸資産の増減額 |
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359,599 |
13,399 |
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営業投資有価証券の増減額 |
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△138,842 |
24,735 |
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営業債務及びその他の債務の増減額 |
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84,367 |
△188,056 |
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連結子会社における不正流用損失 |
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－ |
38,496 |
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その他 |
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58,858 |
125,061 |
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小計 |
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830,350 |
473,071 |
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利息及び配当金の受取額 |
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9 |
34 |
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利息の支払額 |
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△9,903 |
△23,858 |
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連結子会社における不正流用による支出額 |
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－ |
△36,520 |
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法人所得税の還付額 |
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－ |
219 |
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法人所得税の支払額 |
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△75,008 |
△59,238 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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745,446 |
353,708 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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有形固定資産の取得による支出 |
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△1,902 |
△17,220 |
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有形固定資産の売却による収入 |
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－ |
4,073 |
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無形資産の取得による支出 |
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△22,913 |
△31,836 |
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投資の売却による収入 |
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45,096 |
－ |
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敷金及び保証金の回収による収入 |
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7,044 |
3,905 |
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敷金及び保証金の差入による支出 |
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△4,000 |
△364 |
|
その他 |
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20 |
1,864 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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23,343 |
△39,577 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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短期借入金の純増減額 |
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113,335 |
330,679 |
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長期借入れによる収入 |
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－ |
300,000 |
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長期借入金の返済による支出 |
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△335,622 |
△409,081 |
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リース負債の返済による支出 |
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－ |
△100,112 |
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自己株式の取得による支出 |
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△378 |
－ |
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配当金の支払額 |
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△90,001 |
△67,500 |
|
その他 |
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△2,061 |
△24,996 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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△314,726 |
28,988 |
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現金及び現金同等物の増減額 |
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454,063 |
343,119 |
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現金及び現金同等物の期首残高 |
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2,373,820 |
3,455,790 |
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現金及び現金同等物に係る換算差額 |
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13,188 |
4,899 |
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現金及び現金同等物の四半期末残高 |
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2,841,073 |
3,803,809 |