(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：千円)
	注記	前第３四半期連結累計期間 (自　2017年７月１日 至　2018年３月31日)	当第３四半期連結累計期間 (自　2018年７月１日 至　2019年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		451,871	828,954
減価償却費及び償却費		54,230	115,862
金融収益及び金融費用		15,199	43,288
営業債権及びその他の債権の増減額		△796,269	△479,613
棚卸資産の増減額		142,262	482,046
営業投資有価証券の増減額		△760,207	△655,995
営業債務及びその他の債務の増減額		1,355,243	1,205,367
連結子会社における不正流用損失		－	123,334
その他		760,018	△44,073
小計		1,222,348	1,619,171
利息及び配当金の受取額		58	101
利息の支払額		△15,257	△43,389
連結子会社における不正流用による支出額		－	△16,478
法人所得税の還付額		50	26
法人所得税の支払額		△119,241	△215,683
営業活動によるキャッシュ・フロー		1,087,957	1,343,746
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出		△20,061	△93,642
無形資産の取得による支出		△152,249	△90,264
投資の売却による収入		－	45,276
敷金及び保証金の回収による収入		－	178,182
敷金及び保証金の差入による支出		△56,868	△15,284
事業譲受による支出		－	△37,860
子会社の取得による支出		△677,592	△1,291,257
その他		－	△124,369
投資活動によるキャッシュ・フロー		△906,771	△1,429,219
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額		316,566	1,444,915
長期借入れによる収入		1,900,000	1,780,924
長期借入金の返済による支出		△235,620	△1,311,527
自己株式の取得による支出		△219,812	△378
新株予約権の発行による収入		1,500	－
配当金の支払額		△67,972	△90,001
その他		△785	△6,361
財務活動によるキャッシュ・フロー		1,693,876	1,817,571
現金及び現金同等物の増減額		1,875,063	1,732,099
現金及び現金同等物の期首残高		698,847	2,373,820
現金及び現金同等物に係る換算差額		△8,676	5,454
現金及び現金同等物の四半期末残高		2,565,234	4,111,374