(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
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(単位：千円) |
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注記 |
前第２四半期連結累計期間
(自 2017年７月１日
至 2017年12月31日) |
当第２四半期連結累計期間
(自 2018年７月１日
至 2018年12月31日) |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税引前四半期利益 |
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305,096 |
413,117 |
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減価償却費及び償却費 |
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32,322 |
69,029 |
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金融収益及び金融費用 |
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6,838 |
23,438 |
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営業債権及びその他の債権の増減額 |
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△92,942 |
568,796 |
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棚卸資産の増減額 |
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△283,551 |
△350,538 |
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営業投資有価証券の増減額 |
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△228,405 |
△363,410 |
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営業債務及びその他の債務の増減額 |
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246,226 |
△869,268 |
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連結子会社における不正流用損失 |
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－ |
108,477 |
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その他 |
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514,481 |
69,529 |
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小計 |
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500,064 |
△330,830 |
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利息及び配当金の受取額 |
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4 |
43 |
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利息の支払額 |
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△2,700 |
△23,481 |
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法人所得税の還付額 |
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50 |
－ |
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法人所得税の支払額 |
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△115,549 |
△100,516 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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381,870 |
△454,785 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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有形固定資産の取得による支出 |
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△2,884 |
△61,033 |
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無形資産の取得による支出 |
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△87,684 |
△59,158 |
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投資の売却による収入 |
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－ |
45,276 |
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敷金及び保証金の回収による収入 |
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－ |
176,851 |
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敷金及び保証金の差入による支出 |
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△55,960 |
△4,000 |
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事業譲受による支出 |
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△37,860 |
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子会社の取得による支出 |
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－ |
△488,036 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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△146,528 |
△427,961 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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短期借入金の純増減額 |
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380,000 |
1,407,783 |
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長期借入れによる収入 |
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1,900,000 |
1,670,000 |
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長期借入金の返済による支出 |
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△99,874 |
△934,374 |
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自己株式の取得による支出 |
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－ |
△378 |
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新株予約権の発行による収入 |
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1,500 |
－ |
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配当金の支払額 |
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△67,972 |
△90,001 |
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その他 |
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－ |
△4,083 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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2,113,653 |
2,048,947 |
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現金及び現金同等物の増減額 |
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2,348,995 |
1,166,200 |
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現金及び現金同等物の期首残高 |
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698,847 |
2,373,820 |
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現金及び現金同等物に係る換算差額 |
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736 |
8,156 |
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現金及び現金同等物の四半期末残高 |
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3,048,579 |
3,548,177 |