(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
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注記
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前第２四半期連結累計期間 (自 2019年７月１日 至 2019年12月31日)
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当第２四半期連結累計期間 (自 2020年７月１日 至 2020年12月31日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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1,069,343
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471,764
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非継続事業からの税引前四半期利益（△損失）
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△94,659
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14,085
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減価償却費及び償却費
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357,866
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258,118
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金融収益及び金融費用
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57,601
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43,075
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営業債権及びその他の債権の増減額
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1,294,470
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140,397
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棚卸資産の増減額
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14,484
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△4,467
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営業投資有価証券の増減額
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△353,604
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164,949
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営業債務及びその他の債務の増減額
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△1,442,776
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△1,624,838
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連結子会社における不正流用損失
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70,104
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―
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その他
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180,540
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△614,757
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小計
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1,153,370
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△1,151,670
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利息及び配当金の受取額
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174
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119
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利息の支払額
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△49,003
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△43,195
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連結子会社における不正流用による支出額
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△69,300
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―
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法人所得税の還付額
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66,638
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27,693
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法人所得税の支払額
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△53,278
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△9,933
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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1,048,602
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△1,176,986
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
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△44,009
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△9,263
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有形固定資産の売却による収入
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4,494
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―
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無形資産の取得による支出
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△76,065
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△3,984
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敷金及び保証金の差入による支出
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△8,770
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△20,987
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敷金及び保証金の回収による収入
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51,113
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17,905
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連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
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―
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△566,627
|
その他
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△6,112
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57,895
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△79,350
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△525,060
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額
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571,180
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△150,004
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長期借入金の返済による支出
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△1,177,935
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△630,833
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長期借入れによる収入
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350,000
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80,000
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社債の償還による支出
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△25,000
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△10,000
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社債の発行による収入
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100,000
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―
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リース負債の返済による支出
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△223,903
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△193,477
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配当金の支払額
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△67,500
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△33,756
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その他
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△406
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△118
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△473,565
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△938,189
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現金及び現金同等物の増減額
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495,686
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△2,640,237
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現金及び現金同等物の期首残高
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3,455,790
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6,876,759
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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11,156
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△3,593
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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3,962,633
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4,232,928
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