(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
|
|
注記
|
前第３四半期連結累計期間 (自 2019年７月１日 至 2020年３月31日)
|
当第３四半期連結累計期間 (自 2020年７月１日 至 2021年３月31日)
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前四半期利益
|
|
1,229,885
|
921,337
|
非継続事業からの税引前四半期利益（△損失）
|
|
△68,651
|
10,892
|
減価償却費及び償却費
|
|
543,223
|
355,022
|
減損損失
|
|
65,789
|
-
|
金融収益及び金融費用
|
|
91,487
|
57,137
|
営業債権及びその他の債権の増減額
|
|
1,763,800
|
△821,660
|
棚卸資産の増減額
|
|
109,157
|
△6,208
|
営業投資有価証券の増減額
|
|
45,180
|
69,429
|
営業債務及びその他の債務の増減額
|
|
△1,118,342
|
△973,744
|
連結子会社における不正流用損失
|
|
47,448
|
-
|
その他
|
|
△322,378
|
△297,021
|
小計
|
|
2,386,601
|
△684,814
|
利息及び配当金の受取額
|
|
214
|
151
|
利息の支払額
|
|
△91,701
|
△57,288
|
連結子会社における不正流用による支出額
|
|
△46,644
|
-
|
法人所得税の還付額
|
|
66,571
|
29,737
|
法人所得税の支払額
|
|
△101,342
|
△18,226
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
2,213,697
|
△730,441
|
|
|
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の純増減額
|
|
△327,969
|
-
|
有形固定資産の取得による支出
|
|
△51,807
|
△19,172
|
有形固定資産の売却による収入
|
|
4,494
|
-
|
無形資産の取得による支出
|
|
△120,482
|
△5,689
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
|
△8,920
|
△92,107
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
|
53,013
|
17,905
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
|
|
-
|
△566,627
|
その他
|
|
△83,426
|
55,805
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
△535,099
|
△609,885
|
|
|
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額
|
|
435,307
|
△2,275,006
|
長期借入金の返済による支出
|
|
△1,562,860
|
△822,704
|
長期借入れによる収入
|
|
350,000
|
180,000
|
社債の償還による支出
|
|
△35,000
|
△10,000
|
社債の発行による収入
|
|
100,000
|
-
|
リース負債の返済による支出
|
|
△350,655
|
△253,206
|
配当金の支払額
|
|
△67,500
|
△33,756
|
その他
|
|
3
|
△342
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
△1,130,705
|
△3,215,015
|
現金及び現金同等物の増減額
|
|
547,892
|
△4,555,342
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
|
3,455,790
|
6,876,759
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
|
5,680
|
2,208
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
|
4,009,362
|
2,323,625
|