(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
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注記
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前第２四半期連結累計期間 (自 2020年７月１日 至 2020年12月31日)
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当第２四半期連結累計期間 (自 2021年７月１日 至 2021年12月31日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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479,847
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1,037,015
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非継続事業からの税引前四半期利益（△損失）
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6,002
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△2,246
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減価償却費及び償却費
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258,118
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215,373
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減損損失
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－
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3,112
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金融収益及び金融費用
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43,075
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16,042
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営業債権及びその他の債権の増減額
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140,397
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300,457
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棚卸資産の増減額
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△4,467
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△602,769
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営業投資有価証券の増減額
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164,949
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11,832
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営業債務及びその他の債務の増減額
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△1,624,838
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1,163,179
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その他
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△614,757
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△237,502
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小計
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△1,151,670
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1,904,495
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利息及び配当金の受取額
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119
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11,594
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利息の支払額
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△43,195
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△27,636
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法人所得税の還付額
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27,693
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59,864
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法人所得税の支払額
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△9,933
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△453,562
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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△1,176,986
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1,494,755
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
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△9,263
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△5,105
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無形資産の取得による支出
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△3,984
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－
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敷金及び保証金の差入による支出
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△20,987
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△620,100
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敷金及び保証金の回収による収入
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17,905
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11,650
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保険積立金の払戻による収入
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－
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221,462
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連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
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△566,627
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－
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その他
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57,895
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△7,727
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△525,060
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△399,819
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額
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△150,004
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50,000
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長期借入金の返済による支出
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△630,833
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△364,471
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長期借入れによる収入
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80,000
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－
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社債の償還による支出
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△10,000
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－
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リース負債の返済による支出
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△193,477
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△152,721
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株式の発行による収入
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6
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－
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5,375,310
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自己株式の売却による収入
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6
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－
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366,675
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配当金の支払額
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△33,756
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△67,524
|
その他
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△118
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－
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△938,189
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5,207,269
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現金及び現金同等物の増減額
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△2,640,237
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6,302,205
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現金及び現金同等物の期首残高
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6,876,759
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5,105,449
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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△3,593
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1,742
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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4,232,928
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11,409,398
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