(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
|
|
注記
|
前第３四半期連結累計期間 (自 2020年７月１日 至 2021年３月31日)
|
当第３四半期連結累計期間 (自 2021年７月１日 至 2022年３月31日)
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前四半期利益
|
|
834,430
|
1,404,907
|
非継続事業からの税引前四半期利益
|
|
97,800
|
142,014
|
減価償却費及び償却費
|
|
355,022
|
333,037
|
減損損失
|
|
-
|
38,028
|
金融収益及び金融費用
|
|
57,137
|
28,907
|
営業債権及びその他の債権の増減額
|
|
△821,660
|
△638,958
|
棚卸資産の増減額
|
|
△6,208
|
△343,604
|
営業投資有価証券の増減額
|
|
69,429
|
126,458
|
営業債務及びその他の債務の増減額
|
|
△973,744
|
1,910,071
|
その他
|
|
△297,021
|
△223,111
|
小計
|
|
△684,814
|
2,777,752
|
利息及び配当金の受取額
|
|
151
|
17,225
|
利息の支払額
|
|
△57,288
|
△46,133
|
法人所得税の還付額
|
|
29,737
|
59,864
|
法人所得税の支払額
|
|
△18,226
|
△482,557
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
△730,441
|
2,326,152
|
|
|
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
|
△19,172
|
△36,250
|
無形資産の取得による支出
|
|
△5,689
|
-
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
|
△92,107
|
△659,165
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
|
17,905
|
18,387
|
保険積立金の払戻による収入
|
|
-
|
221,462
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
|
|
△566,627
|
-
|
その他
|
|
55,805
|
△9,982
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
△609,885
|
△465,549
|
|
|
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額
|
|
△2,275,006
|
50,000
|
長期借入金の返済による支出
|
|
△822,704
|
△582,865
|
長期借入れによる収入
|
|
180,000
|
-
|
社債の償還による支出
|
|
△10,000
|
-
|
リース負債の返済による支出
|
|
△253,206
|
△233,331
|
株式の発行による収入
|
6
|
-
|
5,350,486
|
自己株式の売却による収入
|
6
|
-
|
364,987
|
配当金の支払額
|
|
△33,756
|
△67,524
|
その他
|
|
△342
|
△181
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
△3,215,015
|
4,881,572
|
現金及び現金同等物の増減額
|
|
△4,555,342
|
6,742,175
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
|
6,876,759
|
5,105,449
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
|
2,208
|
4,483
|
売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の振替額
|
|
-
|
△708,047
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
|
2,323,625
|
11,144,061
|