(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
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注記
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前第１四半期連結累計期間 (自 2021年７月１日 至 2021年９月30日)
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当第１四半期連結累計期間 (自 2022年７月１日 至 2022年９月30日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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532,495
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1,331,026
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非継続事業からの税引前四半期利益
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33,004
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－
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減価償却費及び償却費
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107,376
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70,192
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金融収益及び金融費用
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15,218
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7,785
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営業債権及びその他の債権の増減額
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299,041
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224,544
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棚卸資産の増減額
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△197,969
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144,964
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営業投資有価証券の増減額
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△184,477
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△226,677
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営業債務及びその他の債務の増減額
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13,527
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△93,035
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その他
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32,435
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3,850
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小計
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650,654
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1,462,651
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利息及び配当金の受取額
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15
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5,781
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利息の支払額
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△15,234
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△13,567
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法人所得税の支払額
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△453,297
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△1,074,351
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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182,138
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380,514
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
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△3,317
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△1,364
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敷金及び保証金の差入による支出
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△500,000
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△373,961
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敷金及び保証金の回収による収入
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9,000
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2,900
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保険積立金の払戻による収入
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221,462
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－
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その他
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△5,000
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△100,000
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△277,854
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△472,426
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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長期借入金の返済による支出
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△194,425
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△135,032
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リース負債の返済による支出
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△68,564
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△48,085
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株式の発行による収入
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－
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3,129
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配当金の支払額
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△67,524
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△150,010
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△330,513
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△329,998
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現金及び現金同等物の増減額
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△426,229
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△421,910
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現金及び現金同等物の期首残高
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5,105,449
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12,754,783
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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632
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△6,735
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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4,679,852
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12,326,137
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