(単位：千円)
注記
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年７月１日
至 2020年12月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年７月１日
至 2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
479,847
1,037,015
非継続事業からの税引前四半期利益（△損失）
6,002
△2,246
減価償却費及び償却費
258,118
215,373
減損損失
－
3,112
金融収益及び金融費用
43,075
16,042
営業債権及びその他の債権の増減額
140,397
300,457
棚卸資産の増減額
△4,467
△602,769
営業投資有価証券の増減額
164,949
11,832
営業債務及びその他の債務の増減額
△1,624,838
1,163,179
その他
△614,757
△237,502
小計
△1,151,670
1,904,495
利息及び配当金の受取額
119
11,594
利息の支払額
△43,195
△27,636
法人所得税の還付額
27,693
59,864
法人所得税の支払額
△9,933
△453,562
△1,176,986
1,494,755
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△9,263
△5,105
無形資産の取得による支出
△3,984
敷金及び保証金の差入による支出
△20,987
△620,100
敷金及び保証金の回収による収入
17,905
11,650
保険積立金の払戻による収入
221,462
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△566,627
57,895
△7,727
△525,060
△399,819
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額
△150,004
50,000
長期借入金の返済による支出
△630,833
△364,471
長期借入れによる収入
80,000
社債の償還による支出
△10,000
リース負債の返済による支出
△193,477
△152,721
株式の発行による収入
5,375,310
自己株式の売却による収入
366,675
配当金の支払額
△33,756
△67,524
△118
△938,189
5,207,269
現金及び現金同等物の増減額
△2,640,237
6,302,205
現金及び現金同等物の期首残高
6,876,759
5,105,449
現金及び現金同等物に係る換算差額
△3,593
1,742
現金及び現金同等物の四半期末残高
4,232,928
11,409,398