(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
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注記
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前第３四半期連結累計期間 (自 2021年７月１日 至 2022年３月31日)
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当第３四半期連結累計期間 (自 2022年７月１日 至 2023年３月31日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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1,404,907
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2,426,040
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非継続事業からの税引前四半期利益
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142,014
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-
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減価償却費及び償却費
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333,037
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219,995
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減損損失
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38,028
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-
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金融収益及び金融費用
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28,907
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33,312
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営業債権及びその他の債権の増減額
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△638,958
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237,755
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棚卸資産の増減額
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△343,604
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48,039
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営業投資有価証券の増減額
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126,458
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△74,795
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営業債務及びその他の債務の増減額
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1,910,071
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701,435
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その他
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△223,111
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△122,547
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小計
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2,777,752
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3,469,234
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利息及び配当金の受取額
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17,225
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17,522
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利息の支払額
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△46,133
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△50,834
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法人所得税の還付額
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59,864
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-
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法人所得税の支払額
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△482,557
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△1,607,875
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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2,326,152
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1,828,046
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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定期預金の純増減額
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△3,000
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△269,413
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有形固定資産の取得による支出
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△36,250
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△28,090
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敷金及び保証金の差入による支出
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△659,165
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△414,230
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敷金及び保証金の回収による収入
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18,387
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70,066
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保険積立金の払戻による収入
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221,462
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-
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事業譲受による支出
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-
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△195,000
|
その他
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△6,982
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△5,997
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△465,549
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△842,665
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額
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50,000
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-
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長期借入金の返済による支出
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△582,865
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△368,430
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リース負債の返済による支出
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△233,331
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△152,442
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株式の発行による収入
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6
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5,350,486
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43,835
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自己株式の売却による収入
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6
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364,987
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-
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配当金の支払額
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△67,524
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△150,010
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その他
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△181
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△667
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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4,881,572
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△627,714
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現金及び現金同等物の増減額
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6,742,175
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357,666
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現金及び現金同等物の期首残高
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5,105,449
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12,754,783
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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4,483
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△24,689
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売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の振替額
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△708,047
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-
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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11,144,061
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13,087,760
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