(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
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注記
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前第１四半期連結累計期間 (自 2022年７月１日 至 2022年９月30日)
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当第１四半期連結累計期間 (自 2023年７月１日 至 2023年９月30日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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1,331,026
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743,353
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減価償却費及び償却費
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70,192
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88,805
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金融収益及び金融費用
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7,785
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14,990
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営業債権及びその他の債権の増減額
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224,544
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△26,604
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棚卸資産の増減額
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144,964
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49,405
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営業投資有価証券の増減額
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△226,677
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40,366
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営業債務及びその他の債務の増減額
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△93,035
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△104,650
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その他
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3,850
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52,728
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小計
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1,462,651
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858,394
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利息及び配当金の受取額
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5,781
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8,357
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利息の支払額
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△13,567
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△23,348
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法人所得税の支払額
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△1,074,351
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△388,792
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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380,514
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454,611
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
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△1,364
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△11,507
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敷金及び保証金の差入による支出
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△373,961
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△336,323
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敷金及び保証金の回収による収入
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2,900
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65
|
その他
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△100,000
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3
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△472,426
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△347,762
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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長期借入金の返済による支出
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△135,032
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△137,163
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リース負債の返済による支出
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△48,085
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△64,658
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株式の発行による収入
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3,129
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1,043
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配当金の支払額
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△150,010
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△165,524
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△329,998
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△366,303
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現金及び現金同等物の増減額
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△421,910
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△259,454
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現金及び現金同等物の期首残高
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12,754,783
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14,004,852
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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△6,735
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3,976
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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12,326,137
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13,749,375
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