(単位：千円)
注記
前第１四半期連結累計期間
(自 2022年７月１日
至 2022年９月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2023年７月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
1,331,026
743,353
減価償却費及び償却費
70,192
88,805
金融収益及び金融費用
7,785
14,990
営業債権及びその他の債権の増減額
224,544
△26,604
棚卸資産の増減額
144,964
49,405
営業投資有価証券の増減額
△226,677
40,366
営業債務及びその他の債務の増減額
△93,035
△104,650
その他
3,850
52,728
小計
1,462,651
858,394
利息及び配当金の受取額
5,781
8,357
利息の支払額
△13,567
△23,348
法人所得税の支払額
△1,074,351
△388,792
380,514
454,611
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,364
△11,507
敷金及び保証金の差入による支出
△373,961
△336,323
敷金及び保証金の回収による収入
2,900
65
△100,000
3
△472,426
△347,762
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△135,032
△137,163
リース負債の返済による支出
△48,085
△64,658
株式の発行による収入
3,129
1,043
配当金の支払額
△150,010
△165,524
△329,998
△366,303
現金及び現金同等物の増減額
△421,910
△259,454
現金及び現金同等物の期首残高
12,754,783
14,004,852
現金及び現金同等物に係る換算差額
△6,735
3,976
現金及び現金同等物の四半期末残高
12,326,137
13,749,375