(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:千円)

 

注記

前第3四半期連結累計期間

(自 2022年7月1日

至 2023年3月31日)

当第3四半期連結累計期間

(自 2023年7月1日

至 2024年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前四半期利益

 

2,426,040

1,561,867

減価償却費及び償却費

 

219,995

296,962

関係会社株式売却益

 

-

36,113

金融収益及び金融費用

 

33,312

71,696

営業債権及びその他の債権の増減額

 

237,755

152,275

棚卸資産の増減額

 

48,039

32,762

営業投資有価証券の増減額

 

74,795

36,530

営業債務及びその他の債務の増減額

 

701,435

867,544

その他

 

122,547

724,645

小計

 

3,469,234

1,603,005

利息及び配当金の受取額

 

17,522

23,243

利息の支払額

 

50,834

92,333

法人所得税の還付額

 

-

293

法人所得税の支払額

 

1,607,875

867,862

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

1,828,046

666,346

 

 

 

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の純増減額

 

269,413

2,453

有形固定資産の取得による支出

 

28,090

73,632

敷金及び保証金の差入による支出

 

414,230

443,976

敷金及び保証金の回収による収入

 

70,066

780,698

子会社株式の取得による支出

 

-

777,042

子会社株式の売却による収入

 

-

452

事業譲受による支出

 

195,000

-

その他

 

5,997

7,587

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

842,665

518,634

 

 

 

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額

 

-

36,675

長期借入金の返済による支出

 

368,430

867,415

長期借入れによる収入

 

-

5,000,000

リース負債の返済による支出

 

152,442

233,552

株式の発行による収入

 

43,835

2,086

配当金の支払額

6

150,010

165,524

その他

 

667

15,063

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

627,714

3,683,855

現金及び現金同等物の増減額

 

357,666

3,831,567

現金及び現金同等物の期首残高

 

12,754,783

14,004,852

現金及び現金同等物に係る換算差額

 

24,689

6,767

現金及び現金同等物の四半期末残高

 

13,087,760

17,843,187