(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
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注記
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前第3四半期連結累計期間 (自 2022年7月1日 至 2023年3月31日)
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当第3四半期連結累計期間 (自 2023年7月1日 至 2024年3月31日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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2,426,040
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1,561,867
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減価償却費及び償却費
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219,995
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296,962
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関係会社株式売却益
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-
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△36,113
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金融収益及び金融費用
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33,312
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71,696
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営業債権及びその他の債権の増減額
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237,755
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△152,275
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棚卸資産の増減額
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48,039
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△32,762
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営業投資有価証券の増減額
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△74,795
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36,530
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営業債務及びその他の債務の増減額
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701,435
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△867,544
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その他
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△122,547
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724,645
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小計
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3,469,234
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1,603,005
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利息及び配当金の受取額
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17,522
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23,243
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利息の支払額
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△50,834
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△92,333
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法人所得税の還付額
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-
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293
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法人所得税の支払額
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△1,607,875
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△867,862
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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1,828,046
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666,346
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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定期預金の純増減額
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△269,413
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2,453
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有形固定資産の取得による支出
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△28,090
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△73,632
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敷金及び保証金の差入による支出
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△414,230
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△443,976
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敷金及び保証金の回収による収入
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70,066
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780,698
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子会社株式の取得による支出
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-
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△777,042
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子会社株式の売却による収入
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-
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452
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事業譲受による支出
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△195,000
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-
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その他
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△5,997
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△7,587
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△842,665
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△518,634
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額
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-
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△36,675
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長期借入金の返済による支出
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△368,430
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△867,415
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長期借入れによる収入
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-
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5,000,000
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リース負債の返済による支出
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△152,442
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△233,552
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株式の発行による収入
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43,835
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2,086
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配当金の支払額
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6
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△150,010
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△165,524
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その他
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△667
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△15,063
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△627,714
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3,683,855
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現金及び現金同等物の増減額
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357,666
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3,831,567
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現金及び現金同等物の期首残高
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12,754,783
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14,004,852
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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△24,689
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6,767
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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13,087,760
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17,843,187
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