（単位：千円）
注記
前連結会計年度
(自 2023年７月１日
至 2024年６月30日)
当連結会計年度
(自 2024年７月１日
至 2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期利益（△損失）
1,383,390
△1,290,689
減価償却費及び償却費
464,135
469,545
減損損失
83,246
2,249,406
関係会社株式売却益
△36,113
－
金融収益及び金融費用
107,430
136,718
営業債権及びその他の債権の増減額
△360,704
76,807
棚卸資産の増減額
46,871
267,336
営業投資有価証券の増減額
36,535
172,970
営業債務及びその他の債務の増減額
△450,746
112,879
引当金の増減額
△81
342,306
その他
543,968
655,405
小計
1,817,932
3,192,687
利息及び配当金の受取額
28,454
11,371
利息の支払額
△133,005
△148,505
法人所得税の還付額
323
16,770
法人所得税の支払額
△856,956
△851,789
856,748
2,220,534
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額
254,038
25,055
有形固定資産の取得による支出
△87,451
△92,717
有形固定資産の売却による収入
29,250
無形資産の取得による支出
△12,505
敷金及び保証金の差入による支出
△485,551
△558,267
敷金及び保証金の回収による収入
831,740
511,360
子会社株式の取得による支出
△800,346
△1,058,133
子会社株式の売却による収入
452
△8,113
15,974
△295,231
△1,139,983
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額
28
△36,675
△7,473
長期借入金の返済による支出
△1,130,358
△1,095,914
長期借入れによる収入
5,000,000
リース負債の返済による支出
△318,994
△328,398
株式の発行による収入
1,528,689
自己株式の取得による支出
△2,480,026
△32,218
配当金の支払額
21
△165,524
△148,692
△15,063
10
2,382,047
△1,612,685
現金及び現金同等物の増減額
2,943,563
△532,134
現金及び現金同等物の期首残高
7
14,004,852
17,007,750
現金及び現金同等物に係る換算差額
59,334
△130,620
現金及び現金同等物の期末残高
16,344,995